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Las cosas parecen muy complicadas en estos momentos, especialmente en el mercado de divisas, donde el euro está a un pelo de alcanzar la paridad con el dólar esta mañana. Durante la noche, la moneda única se desplomó un 1,45%, hasta 1,0040, ya que los rendimientos del euro bajaron mientras los mercados se desplomaban ante el precio de una recesión europea.
La energía, y con esto me refiero a la energía rusa, se encuentra en el centro de la agitación europea, ya que la noticia de que Canadá liberaría un gasoducto especializado para bombear de vuelta a Rusia y mantener el flujo de petajulios no tuvo ningún impacto positivo. Según tengo entendido, desde ayer, el Nord Stream 1, que transporta los frutos de las políticas energéticas de Alemania desde Rusia, ha entrado en su parada anual de mantenimiento de 10 días. La pregunta clave es si el gas volverá después del 21 de julio.
La caída del euro durante la noche también arrastró a la libra esterlina, que se enfrenta a una complicada batalla por el liderazgo ahora después de Bojo. Hoy se ha anunciado que el proceso concluirá el 5 de septiembre. Maravilloso. Los indicadores del sentimiento de riesgo, el dólar australiano y neozelandés, también se vieron arrastrados por el torbellino del euro, y los inversores se cargaron de dólares estadounidenses y, por lo que parece, de bastantes bonos del Estado de EE.UU., ya que los rendimientos estadounidenses cayeron durante la noche. El oro, la clase de activo olvidada, también está cotizando al mismo nivel que el EUR/USD esta mañana.
No me cabe duda de que hay muchos brotes relacionados con las opciones justo antes de la paridad. Es probable que estén relacionados con los golpes de 1,0000 y los toques únicos y otras "estructuras" arcanas de las opciones. Si se sigue la forma anterior, es probable que veamos una lenta erosión de esas ofertas, junto con algunos bonces de gato muerto, y cuando la paridad finalmente llegue, los stop-losses entrarán en acción enviando el EUR/USD rápidamente a la baja. Mis gráficos son escasos en estos niveles subterráneos, pero alrededor de 0,9900 parece la próxima parada del tren.
El viernes se produjo otro éxito de ventas en las nóminas no agrícolas, que subieron a 372.000. El desempleo se mantuvo sin cambios en el 3,60%, lo que sugiere que los estadounidenses están volviendo a la fuerza de trabajo y están siendo absorbidos por los empresarios. Eso ciertamente aguó la fiesta de "la recesión está cerca", algo que he estado diciendo que no es un hecho a oídos sordos globales. La calle está bloqueada y cargando otros 75 puntos básicos de la Fed a finales de mes. Los datos de la inflación estadounidense de este jueves serán el momento crucial para los mercados financieros esta mañana. Si la inflación general se mantiene en o por encima del 8,80% interanual, y/o la subyacente se mantiene en el 5,70% o más, prepárate para una venta por aversión al riesgo. Dicho esto, dada la propensión genética de los gnomos del FOMO del mercado de renta variable a comprar las caídas, unas impresiones más bajas podrían provocar un bienvenido repunte de alivio en los mercados de acciones, bonos y divisas.
La ciudad de Wugang está bloqueada hoy durante tres días, mientras que los casos aumentan en otras partes del continente. Esto está pesando mucho en la renta variable china en estos momentos, con los continentales preocupados, con razón, por la posibilidad de que se produzcan más bloqueos, especialmente en Shanghai o Pekín. Eso ha eclipsado los excelentes datos sobre préstamos publicados esta semana, ya que los bancos responden a las exhortaciones del gobierno central para que cumplan su parte de estímulo. Los mercados de la ASEAN aún no se han marchitado, aunque los pesos pesados del norte de Asia, geográficamente situados, sí lo están. Sin embargo, esto podría deberse a su correlación con el Nasdaq. Los mercados bursátiles de la ASEAN, con un alto componente de valor, parecen un juego seguro esta mañana, pero no estoy seguro de cuánto durará.
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