Los analistas de BM BNP Paribas hicieron solo un cambio, pero muy significativo, en su cartera de mejores opciones.
Gran cambio: IA en lugar de oro
Se dejó de lado el instrumento ETC de oro físico (ETCGLDRMAU). Comprado en abril tras la corrección, el metal decepcionó, perdiendo casi un 5% en dos meses. Los expertos señalan directamente que, en la era del apetito por riesgo, el oro espera consolidación.
El lugar de un puerto seguro de oro lo ocupó Asbis, un depredador absoluto de la bolsa que desde principios de año ha subido un 144%. La compañía viaja en una ola de auge de la inteligencia artificial, registrando una demanda explosiva de servidores y componentes para centros de datos. Dado que abril trajo un 74% de aumento de ingresos y la dirección proyecta un boom de IA de 2-3 años, esta transición parece un movimiento casi didáctico.
Gráfico. Precio de las acciones de Asbis.
Fuente: TradingView
Las otras nueve empresas defendieron sus posiciones principalmente gracias a resultados fenomenales a principios de 2026. En el frente tecnológico brilla CD Projekt. El beneficio neto de 106,2 mln PLN superó el consenso del mercado, impulsado por las ventas en Game Pass. Aunque el anuncio de un nuevo DLC de Wiedźmina 3 “Cantos del pasado” para 2027 enfrió ligeramente el precio, el sólido balance y la presentación en Gamescom 2026 construyen una base firme.
Por otro lado, Comp ejecuta la estrategia “Security First”, apuntando a pedidos defensivos y administrativos. Con un objetivo ambicioso de 150 mln de EBITDA este año y participación en el sistema de cauce, la compañía se convierte en un generador estable de efectivo.
El verdadero Eldorado también es Budimex, que cerró el trimestre con un portafolio récord de pedidos valorados en 18,8 mld PLN. Su compromiso con el átomo, OZE e infraestructura militar, respaldado por fondos del KPO, garantiza su posición de líder por años.
Gráfico. Precio de las acciones de CD Projekt.
Fuente: TradingView
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Automatización médica y récords financieros
Si buscas pura dinámica, la mirada de los inversores debería volar hacia Synektik. La venta de robots Da Vinci apoyada por fondos europeos generó 213 mln PLN en ingresos en el primer trimestre (+71% interanual). Más importante, el negocio crece a largo plazo gracias a márgenes de servicios y accesorios y a la expansión a Ucrania.
Los récords históricos también rompe XTB. El corredor superó las previsiones, generando 535 mln PLN de beneficio neto en solo tres meses y atrayendo más de 370 000 nuevos clientes. La clave fue la volatilidad de los commodities, y los planes de comercio de acciones 24/7 desde EE. UU. solo aumentaron el apetito de los inversores. Con una tasa de adquisición de clientes de 250 000–290 000 por trimestre, la compañía se convierte en una máquina poderosa de ganancias.
Gráfico. Precio de las acciones de XTB.
Fuente: TradingView
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Consumidor en ataque, de automoción a Żabka
El movimiento en la economía real se ve en Auto Partner, que rebota tras un período más difícil. La margen EBITDA del 27,8% sorprendió al mercado, y el nuevo almacén altamente automatizado en Zgorzelec abre puertas a la expansión en Europa Occidental.
También crece Dadelo de manera impresionante, apuntando a 600 mln PLN de ingresos este año gracias al auge de los e-bikes y un nuevo almacén planeado para 2027. Benefit System por su parte crece un 45% en ingresos, principalmente gracias a la exitosa consolidación de la red turca MAC adquirida por más de 420 mln PLN.
La lista cierra con Żabka. A pesar de la presión climática al inicio del año, la cadena mejora resultados, atrae con una nueva política de dividendos (50-70% de beneficio) y planea expandirse a 16 000 tiendas en Rumanía para 2028.
Se anuncia un junio realmente caluroso, que calentará la pista de temperaturas tropicales!
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