Una de las empresas de gestión de activos más grandes del mundo ha aumentado su inversión en minas de criptomonedas. Vanguard Group reforzó así su posición como el mayor accionista de las empresas de bitcoin que cotizan en la bolsa de valores estadounidense, cuyas acciones han aumentado en ... más del 400% desde principios de año.
El principal accionista de la mina bitcoin
Vanguard, una de las mayores empresas de gestión de activos, anunció el lunes que había aumentado la exposición de su cartera a empresas mineras de criptomonedas. El informe enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. muestra que la participación de capital actual de Vanguard en las minas de bitcoin supera los 500 millones de dólares.
¿Qué empresas se incluyeron en la cartera del segundo administrador de activos más grande (después de BlackRock)? Vanguard apostó por dos minas de criptomonedas que cotizan en la bolsa de valores Nasdaq: Riot Platforms (anteriormente conocida como Riot Blockchain) y Marathon Digital Holdings. Ambas empresas ya estaban en la cartera de Vanguard.
José Luis Cava, reconocido experto en inversiones, plantea importantes interrogantes sobre el futuro del Bitcoin en su reciente publicación. En su cuenta de Twitter, Cava sostiene que nos encontramos ante el inicio de una gran compra institucional de Bitcoin, lo que podría tener un impacto significativo en su precio y en el mercado en general. Surge la pregunta de si ha comenzado la tan esperada acumulación masiva de Bitcoin. Además, se plantea la incógnita de qué sucederá en septiembre y si el lanzamiento del ETF de BlackRock tendrá un efecto impulsor en el precio del Bitcoin. José Luis Cava, con su experiencia y conocimientos en el ámbito financiero, nos invita a reflexionar sobre estos aspectos clave en el mundo de las criptomonedas. Sigue sus actualizaciones y análisis en su cuenta de Twitter para mantenerte informado sobre las últimas novedades en el mercado del Bitcoin.
Estamos ante el comienzo de una gran compra institucional de #Bitcoin .
— Jose Luis Cava (@jluiscava) July 13, 2023
¿Ha comenzado la gran acumulación de Bitcoin ?
¿Qué va a pasar en septiembre?
¿El ETF de BlackRock disparará el precio del #Bitcoin ?
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La última actualización de la billetera aumentó significativamente la cantidad que el gigante de las inversiones decidió invertir en Riot Platforms y Marathon Digital.
En el caso de la primera empresa, el número de acciones en cartera de Vanguard aumentó casi un 18%, pasando de los 15,2 millones de acciones anteriores a los 17,9 millones actuales. Con el precio actual de las acciones de Riot Blockchain en USD 17,20, esto significa que el valor de las acciones en la cartera de Vanguard está justo por debajo de los USD 308 millones.
En el caso de la segunda empresa, Marathon Digital Holdings, el número de acciones en la cartera de Vanguard aumentó aún más, hasta en un 60 %, de los 10,9 millones de acciones anteriores a los 17,5 millones actuales. Con el tipo de cambio MARA actual de USD 17,20, el valor de las acciones en el portafolio de inversiones del gigante supera los USD 300 millones.
Eso suma más de $ 600 millones en empresas mineras de bitcoin en las que Vanguard ha invertido
Ambas compañías han tenido un año 2022 duro, lo que no debería ser una sorpresa, y al mismo tiempo una buena tasa de retorno desde enero de este año. Las acciones de Marathon Digital han pasado de $ 3,40 a $ 17,20 desde el comienzo del año, un aumento de más del 400%. Una tasa de rendimiento similar desde principios de enero también se podría contar con Riot Platforms, cuyas acciones ganaron un vertiginoso 415% en ese momento. A modo de comparación, desde principios de año, el precio de bitcoin en dólares estadounidenses ha aumentado un 84 % y en zloty polaco un 70 %.
Las criptomonedas son cada vez menos extranjeras
Vanguard Group es la segunda empresa de gestión de activos más grande del mundo con una cartera de 7,7 billones de dólares, solo superada por BlackRock. Es uno de los principales proveedores de fondos cotizados en bolsa (ETF) y el mayor operador de planes de ahorro para la jubilación de EE. UU. (401k). Su fundador fue el famoso John Bogle, considerado el precursor de los fondos indexados y un gran defensor de la inversión pasiva, que es estar al alcance de todos. En general, hay pocas empresas de gestión de activos que tengan tan poca asociación con la inversión en empresas de capital de riesgo involucradas en la minería de bitcoin como Vanguard.
Además, hace menos de dos años, sus gerentes se mostraron bastante escépticos acerca de invertir en el mercado de criptomonedas. Advirtieron a los posibles inversores en tecnología blockchain que tomar las decisiones correctas requiere mucho conocimiento e implica un riesgo muy alto. Estamos hablando no solo de la altísima volatilidad de los precios de las criptomonedas, así como de las propias empresas que operan en la industria, sino también del riesgo regulatorio (incluida la posible delegación en otros países) y, finalmente, del riesgo de depósito, es decir, la posibilidad de ser víctima. a los estafadores o ciberdelincuentes que se apoderarán irremediablemente de nuestros medios.
En un resumen de su visión del mercado de criptomonedas, los ejecutivos de Vanguard escribieron en 2021: “Debido al hecho de que las criptomonedas son de naturaleza altamente especulativa, Vanguard cree que su caso de inversión a largo plazo es débil. Nuestra filosofía de inversión lo alienta a mantener el rumbo y silenciar el ruido del mercado. Nuestros principios probados enfatizan que la inversión a largo plazo es esencial y que reaccionar a las tendencias a corto plazo puede ser costoso para una cartera. Si bien actualmente no ofrecemos criptomonedas como opción de inversión, somos conscientes de su impacto en el mundo de las inversiones. A medida que las criptomonedas y la cadena de bloques se vuelvan más populares, continuaremos monitoreando su desarrollo y determinando el mejor camino de desarrollo para nuestros inversores”.
Curiosamente, Vanguard Group compró acciones de Riot Platforms (todavía como Riot Blockchain) a mediados de 2020, y durante mucho tiempo también ha sido el mayor accionista de la mina de criptomonedas líder en los Estados Unidos. Actualmente posee más del 9% de las acciones de Riot Platforms. Cabe mencionar que BlackRock se encuentra en segundo lugar con casi un 6,5% de participación.
Vanguard también es el mayor accionista de Marathon Digital Holdings, donde posee más del 10 % de los votos en la junta general. BlackRock también está en segundo lugar.
Wall Street entra en cripto
El giro evidente de los inversores institucionales hacia el mercado de criptomonedas también puede evidenciarse en las solicitudes presentadas en junio ante la SEC estadounidense con respecto a la admisión a cotización de fondos listados en la bolsa de valores que invertirán en bitcoin. Y no se trata solo de cuántas instituciones presentaron una solicitud de este tipo, sino también de cuándo sucedió, solo unas pocas semanas después de que la Comisión de Bolsa y Valores presentara casos judiciales contra el intercambio de criptomonedas más grande, que es Binance y el intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU. - Coinbase, y también poco después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, declarara que "Bitcoin en los EE. UU. es innecesario cuando tenemos un dólar".
Comenzó con una aplicación de BlackRock, que es el administrador de activos más grande del mundo y un proveedor global líder de ETF. La semana pasada, el CEO de BlackRock, Larry Fink, admitió en una entrevista televisiva que "Bitcoin tiene la oportunidad de revolucionar las finanzas". Poco después, los planes para presentar una solicitud similar para un ETF de bitcoin o adquirir Grayscale Bitcoin Trust y transformarlo en un fondo público fueron anunciado por Fidelity Investments A la cola se unieron Invesco y WisdomTree, que volvieron a presentar solicitudes previamente retiradas a la SEC para obtener permiso para introducir un ETF de Bitcoin.
Sin embargo, a fines de junio, la SEC declaró que todas las solicitudes presentadas no cumplían con los requisitos formales y tendrían que ser corregidas.
