El resumen semanal en los mercados mundiales podría sintetizarse como: el rebote desde los mínimos del 15 de marzo ha frenado en seco gracias a la FED. Esta última semana las bolsas empezaron alcistas, hasta que el miércoles 6 de abril que se leyeron las actas del FOMC. A partir de ese momento los mercados retrocedieron al comprobar que la FED será más agresiva en el recorte de su balance. ¡Las QEs han muerto!
Los 4,600/4,588 del futuro del SP500 han actuado como una fuerte resistencia... Las posibilidades de que estemos en el "rebote del gato muerto" son muy altas.
Por el momento, las estructuras alcistas de largo plazo de las bolsas USA y Europa no se han roto, por la espectacular recuperación de las bolsas mundiales: hemos asistido a un masivo cierre de cortos o posiciones ganadoras bajistas. Ahora toca vigilar si entra nuevo dinero a los mercados que impulse las bolsas más arriba.
La mayor rentabilidad anual de los índices que seguimos en Europa son las bolsas de Londres FTSE 100 y la bolsa de Madrid IBEX35, con una rentabilidad del +3.86% y -1.23% respectivamente. En USA los índices americanos S&P y NASDAQ 100 pierden un -5.83% y -12.21% respectivamente. Hasta ahora, cualquier retroceso era aprovechado para abrir o acumular nuevas posiciones de medio plazo. Este proceso se ha detenido y las pequeñas subidas se aprovechan para descargarse posiciones alcitas y abrir más contratos bajistas.
En la UE los índices más retrasados resultan el ESTX50 y el DAX que pierden en el año el -10.24% y -10.08% respectivamente. El índice italiano FTSE MIB que pierde el -9.24%. La dependencia al petróleo y gas de Mr. Putin está perjudicando más a las bolsas de la UE que a las de USA.
En cuanto al indicador de volatilidad VIX (Cierre 21.16); que mide el miedo en el mercado, sube un +7.79% en semanal. Ya saben que por encima del nivel 25 los mercados mundiales se encontrarían en un periodo de alta volatilidad: es un primer aviso de posibles turbulencias en los próximos días. De momento, sigue muy lejos de los máximos de los pánicos del 2,020 (+85), 2,018 (+50) y 2,008 (+70).
Por último, el oro o gold cierra la semana en 1,950. Sigue situándose por encima de la mitad del gran rectángulo de consolidación que es el 1,900. Ahora toca vigilar muy de cerca su "price action". Si es capaz de superar nuevamente el 2,000 las subidas podrían acelerarse. Técnicamente está rompiendo al alza el asa o handle de la taza. Los niveles están bastante claros: soporte en 1,900/1,850 y resistencias en 2,000 y 2,089 cómo máximo histórico. La rotura al alza del rectángulo/handle será muy violenta y entraría en subida libre.
1.- Rentabilidad anual.
2.- Objetivos en SP500 (Cierre 4,483): retroceso desde máximos.
Los futuros del SP500 hicieron un máximo semanal en 4,588 y desde ese punto retrocedieron 105 puntos. Es un primer signo de posible vuelta del mercado.
3.- Tendencia medio plazo en bolsas USA y UE: Cierre de cortos.
4.- Volatilidad/Vix USA (Cierre 21.16): Sube un +7.79% en la semana superando el nivel de turbulencias de 20.
Resistencias en 35, 30, 28. Si el VIX rompe al alza estos niveles las bolsas mundiales romperían los recientes mínimos del 15 de marzo y las bajadas se incrementarían.
5.- Tendencia semanal en GOLD (Cierre 1,950): Rompiendo el Handle/Asa!!! Zona de consolidación del precio por encima del 1,900/1,850.
6.- Tendencia diaria en GOLD (Cierre 1,950): Rompiendo el Handle/Asa!!! Zona de consolidación del precio por encima del 1,900/1,850.
Hay que vigilar el nivel 4,450/4,400 del futuro del SP500. La rotura a la baja de esa zona abriría la posibilidad a bajadas más profundas. Por arriba el 4,600/4,650 actuará como fuerte resistencia. Toca vigilar cómo reacciona el mercado en estos nivele. Para eso ya saben que deben utilizar niveles de Fibonnacci en diario y semanal y determinar niveles de confluencia con las medias móviles simples en diario. Lo que venga habrá que surfearlo: no es momento de crear carteras a largo plazo ya que la incertidumbre es muy elevada.
Desde Omega Total Trading suerte y paciencia en los mercados. Y no olviden que el precio es el que manda!!!
