El miércoles, el mercado de valores fue testigo de una desaceleración provocada por la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés mientras señalaba una inminente subida de tasas. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron, y gigantes tecnológicos como Microsoft, Nvidia y Alphabet experimentaron caídas significativas. El enfoque cauteloso de la Reserva Federal ante las subidas de tipos debido a las preocupaciones sobre la inflación provocó conmociones en los mercados, afectando especialmente a las acciones tecnológicas que habían tenido un buen desempeño a principios de año. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro también generó preocupaciones sobre la vulnerabilidad del sector tecnológico a tasas más altas. Mientras tanto, el dólar estadounidense tuvo movimientos mixtos en el mercado de divisas, ya que la postura agresiva de la Reserva Federal influyó en el sentimiento del mercado, pero las preocupaciones sobre el potencial limitado de subidas de tipos limitaron nuevas ganancias.
El miércoles, el mercado de valores experimentó una caída en respuesta al anuncio de la Reserva Federal de dejar las tasas de interés sin cambios, pero insinuando una inminente subida de tasas. El S&P 500 cayó un 0,94% a 4.402,20, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1,53% a 13.469,13. Esta caída se debió principalmente a caídas significativas en gigantes tecnológicos como Microsoft, que experimentó una caída de más del 2%, y Nvidia y Alphabet, matriz de Google, que experimentaron caídas de alrededor del 3%.
La decisión de la Reserva Federal de mantener estables los tipos de interés, aunque era esperada, generó preocupación entre los inversores, ya que el banco central indicó que es probable que se produzca una nueva subida de tipos antes de fin de año. Las proyecciones económicas de la Reserva Federal sugirieron que después de este aumento, comenzarían a recortar las tasas el próximo año, aunque las tasas se mantendrían más altas de lo que se había señalado anteriormente en junio. El presidente de la Fed, Powell, enfatizó la necesidad de proceder con cautela al aumentar aún más las tasas debido a las preocupaciones persistentes sobre la inflación. Esta noticia conmocionó a los mercados, afectando particularmente a las acciones tecnológicas, que habían tenido un buen desempeño a principios de año debido a la expectativa de una política monetaria menos agresiva. Además, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, con el rendimiento a 2 años alcanzando niveles no vistos desde julio de 2006 y el rendimiento a 10 años alcanzando un máximo no visto desde noviembre de 2007, generó preocupación sobre los posibles efectos adversos de tasas más altas en el sector tecnológico. .
Fuente Bloomberg
El miércoles, en todos los sectores, el mercado experimentó una caída del 0,94%. Algunos sectores mostraron ganancias modestas: los bienes de consumo básico aumentaron un 0,15%, el sector inmobiliario un 0,13%, los servicios públicos un 0,10% y el cuidado de la salud un 0,02%. Sin embargo, varios sectores experimentaron caídas, incluido el industrial (-0,39 %), el financiero (-0,66 %), el energético (-0,95 %), el de materiales (-1,03 %), el de consumo discrecional (-1,09 %), el de tecnología de la información (-1,77 %). ), y Servicios de Comunicaciones (-1,89%).
En la última actualización del mercado de divisas, el dólar estadounidense experimentó un día de movimientos mixtos. Inicialmente enfrentado a pérdidas, el índice del dólar logró estabilizarse a medida que la postura agresiva de la Reserva Federal impulsó la confianza del mercado. Sin embargo, su capacidad para seguir avanzando fue limitada debido al consenso del mercado de que hay poco margen para que el banco central estadounidense eleve las expectativas sobre las tasas. Los gráficos de puntos de la Reserva Federal indicaron una preferencia por una subida más de tipos en el año en curso, reduciendo la proyección mediana de recortes de tipos en 2024 de 100 puntos básicos a 50 puntos básicos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatiza la naturaleza dependiente de los datos de sus decisiones, señalando que la política ya es restrictiva y que aún no se ha sentido el impacto total de las medidas restrictivas anteriores. Este anuncio provocó una fuerte caída del par EUR/USD, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años repuntaron hasta alcanzar nuevos máximos para 2023.
A pesar de estos acontecimientos, el índice dólar sigue lidiando con las presiones de sobrecompra que han surgido de su aumento del 6% desde julio. El GBP/USD también experimentó fluctuaciones, inicialmente se liberó tras los datos del IPC por debajo de lo previsto, pero se recuperó antes del anuncio de la Reserva Federal. Para revertir la tendencia bajista, el GBP/USD tendría que cerrar por encima de la media móvil de 200 días en 1,2434. Mientras tanto, el USD/JPY se mantuvo relativamente estable después de los acontecimientos de la Fed y superó brevemente el obstáculo de 148 al principio del día. La atención se centra ahora en los próximos EE.UU. publicaciones de datos y las decisiones políticas del Banco de Japón, con posibles tensiones entre EE.UU. y funcionarios japoneses sobre el momento de la intervención cambiaria japonesa. En general, las monedas de beta alto, como el dólar australiano, retrocedieron desde sus ganancias previas a la Fed, debido a las expectativas de que los ciclos de ajuste de los principales bancos centrales están alcanzando sus máximos.
EUR/USD (4 Horas)
EUR/USD Cae a medida que la reunión del FOMC estimula el fortalecimiento del dólar estadounidense, la Fed señala una postura agresiva
El EUR/USD experimentó una caída significativa, cayendo desde sus máximos semanales por encima de 1,0730 a 1,0650 en respuesta al resultado de la reunión del FOMC. La Reserva Federal mantuvo por unanimidad su rango objetivo de tipos de interés entre el 5,25% y el 5,50%, con cambios mínimos en el comunicado en comparación con el mes anterior. El Resumen de Proyecciones Económicas sugiere la probabilidad de otra subida de tipos para finales de año, aunque el presidente de la Reserva Federal, Powell, subraya que el gráfico de puntos no es un plan firme. El mercado percibió la reunión como una reunión dura, lo que provocó que los rendimientos de los bonos estadounidenses alcanzaran máximos de varios años y que Wall Street se volviera bajista, fortaleciendo posteriormente el dólar estadounidense. Las próximas publicaciones de datos estadounidenses y las decisiones de bancos centrales como el Banco Nacional Suizo y el Banco de Inglaterra seguirán siendo fundamentales para la dinámica del mercado.
Según el análisis técnico, el EUR/USD se movió con alta volatilidad el miércoles y pudo alcanzar la banda superior, pero luego retrocedió hacia abajo y alcanzó la banda inferior de las Bandas de Bollinger. Este movimiento sugiere la posibilidad de una mayor consolidación. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente en 39, lo que indica que el EUR/USD se encuentra en una postura neutral con un ligero sesgo bajista.
Resistencia: 1.0687, 1.0759
Soporte: 1.0605, 1.0523
XAU/USD (4 horas)
XAU/USD
Los precios del oro cayeron por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 1.925 dólares durante las primeras horas de negociación de Asia el jueves. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo su tipo de interés de referencia en el 5,5%, pero proyectó más subidas de tipos en 2023, lo que generó presión sobre los metales preciosos. La revisión por parte de la Reserva Federal de las proyecciones de tipos de interés para 2024, del 4,6% al 5,1%, impulsó inesperadamente al dólar estadounidense, provocando que el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzara un máximo de seis meses en 105,60. Los rendimientos de los bonos estadounidenses también aumentaron, y el bono a 10 años alcanzó el 4,43%, su nivel más alto desde 2007. Los metales preciosos cayeron después de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, donde reiteró el compromiso de la Fed con un objetivo de inflación del 2% y enfatizó el futuro basado en datos. decisiones. Más datos estadounidenses, incluidas las solicitudes semanales de desempleo, la encuesta manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia y los cambios en las ventas de viviendas existentes, afectarán a los mercados el jueves.
Según el análisis técnico, el XAU/USD se movió con alta volatilidad el miércoles y pudo alcanzar la banda superior y luego retrocedió a la baja. Actualmente, el precio se cotiza entre las bandas media e inferior. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente en 48, lo que indica que el par XAU/USD ha vuelto a su posición neutral.
Resistencia: $1,939, $1,951
Soporte: $1,922, $1,915
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