Interesantes estrategias de posicionamiento en el cambio Euro Dólar (EURUSD) y explosión en el informe COT
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En mi pronóstico matutino, llamé la atención sobre el nivel de 1.0709 y recomendé tomar decisiones comerciales basadas en él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. Una disminución y la formación de una falsa ruptura alrededor de 1.0709 señalaron una oportunidad de compra de euros, pero en condiciones de baja volatilidad y la ausencia de estadísticas de la Eurozona, nunca se materializó. La imagen técnica fue reevaluada para la segunda mitad del día.
Gráfico de las cotizaciones del tipo de cambio Euro Dólar (EURUSD)
Para abrir posiciones largas en EUR/USD, se requiere lo siguiente:
Considerando que nada durante la sesión americana empujaría al par más allá del rango lateral, decidí revisar los niveles de soporte y resistencia más cercanos. También espero una baja volatilidad y volumen de operaciones, y no planeo ingresar al mercado basado en puntos de entrada falsos al final de la semana. Solo una caída a 1.0689 y la formación de una ruptura falsa allí confirmarán un punto de entrada adecuado para posiciones largas, apuntando a un rebote hacia 1.0728. Es improbable que ocurra un avance y una prueba descendente de este rango, así que solo unas estadísticas de préstamos débiles en EE. UU. y una postura firme de Barr, combinadas con un movimiento sólido por encima de 1.0728, revivirán la demanda por el euro, proporcionando una oportunidad para llegar a 1.0748. El objetivo más lejano será el área de 1.0772, donde tomaré ganancias. En el escenario de una disminución de EUR/USD y sin actividad alrededor de 1.0689 en la segunda mitad del día, los bajistas mantendrán el control del mercado. Solo una formación de ruptura falsa alrededor de 1.0665 señalará una oportunidad de compra del euro en ese caso. Abriré posiciones largas solo después de un rebote desde 1.0637 con el objetivo de una corrección alcista intradiaria de 30-35 puntos.
David Battaglia expone una perspectiva intrigante sobre la dolarización en Argentina. Argumenta que aquellos que ven la dolarización como una sumisión al dólar de la Reserva Federal están equivocados. Señala que el sistema euro/dólar genera más dólares que la propia Fed y que este dinero no ha circulado nunca por los bancos en EE.UU. Además, destaca que la liquidez en dólares proviene de los Bancos en la Sombra, quienes adquieren la deuda argentina. Para Battaglia, el primer paso es liberarse del peso mediante el dólar y luego permitir que el mercado determine cuál es la mejor moneda. Concluye afirmando que ya se tiene claro que Bitcoin es la mejor opción como forma de dinero.
La gente que piensa que dolarizar la argentina es someterse al dólar de la FED "se equivocan"
— David Battaglia (@DBATTAGLIAYtube) September 8, 2023
El sistema euro/dólar crea mas dólares que la propia fed y es dinero que nunca ha pisado bancos en USA.
La liquidez en dólares la entregan los Bancos en la sombra comprando la deuda…
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD, se requiere lo siguiente:
Los vendedores están apuntando a 1.0689, pero es mejor vender lo más alto posible al final de la semana, preferiblemente en una ruptura falsa alrededor de 1.0728. Solo esto proporcionará una señal de venta, abriendo el camino de regreso al área de soporte de 1.0689. Después de romper y establecerse firmemente por debajo de este rango, así como una prueba de abajo hacia arriba, espero recibir otra señal apuntando a 1.0665, donde anticipo la presencia de compradores más grandes. El objetivo más lejano será el área de 1.0637, donde tomaré ganancias. En caso de un movimiento al alza de EUR/USD durante la sesión americana y la ausencia de osos en 1.0728, los toros tendrán la oportunidad de construir una corrección al alza contra el mercado bajista al final de la semana. En ese escenario, pospondré las posiciones cortas hasta el nuevo nivel de resistencia de 1.0748. La venta se puede considerar allí, pero solo después de un fracaso en la ruptura. Abriré posiciones cortas inmediatamente en un rebote desde 1.0772 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 puntos.
Gráfico de las cotizaciones del cambio Euro Dólar (EURUSD)
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 29 de agosto, hubo una reducción en las posiciones largas y un aumento en las posiciones cortas
Estos cambios en el mercado reflejan los comentarios hawkish (favorables al endurecimiento de la política monetaria) del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole. Los datos recientemente publicados sobre el gasto personal y el mercado laboral en EE. UU. convencieron a los inversores de que la Fed necesitará aumentar las tasas nuevamente, manteniendo la atractividad del dólar estadounidense. Paradójicamente, la disminución del euro es un momento bastante interesante, y comprar activos de riesgo durante la caída sigue siendo la estrategia óptima a medio plazo en las condiciones actuales. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 8,849, quedando en 230,542, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 3,232, llegando a 83,863. Como resultado, la brecha entre las posiciones largas y cortas creció en 4,753. El precio de cierre descendió a 1.0882 desde 1.0866, lo que indica un mercado bajista.
