El miércoles, considerando los eventos fundamentales planificados, el par de divisas EUR/USD mostró una actividad comercial muy débil. Aparte del anuncio de los resultados sobre el tipo de interés de la Fed y el discurso de Jerome Powell, no había nada más relevante programado. Sin embargo, como usted estará de acuerdo, esta reunión del regulador estadounidense alguna vez se consideró un evento secundario. No obstante, observamos una reacción similar a los indicadores de actividad comercial del lunes. Pero dejemos de lado las discusiones sobre la reunión de la Fed por ahora y centrémonos en los aspectos técnicos y la próxima reunión del BCE, que concluirá en unas horas.
En la mañana del miércoles 26 de julio de 2023, el canal FOROtv informa sobre el comportamiento del mercado de divisas. En esta jornada, el precio del dólar estadounidense ha amanecido con una cotización de 16.92 pesos mexicanos, mientras que el euro se sitúa en 18.67 pesos. Estas cifras son de gran relevancia para los espectadores y la audiencia, ya que reflejan la tasa de cambio actual entre estas monedas extranjeras y el peso mexicano.
Durante la jornada anterior, el dólar estadounidense experimentó una ligera depreciación
No hay necesidad de alarmarse, ya que el par se mantuvo por debajo de la línea del promedio móvil y la volatilidad del miércoles fue relativamente baja. Por lo tanto, solo asistimos a un pequeño retroceso al alza, que puede terminar hoy si las declaraciones de Christine Lagarde carecen de agresividad. Sin embargo, la condición de sobreventa del indicador CCI puede considerarse resuelta. Por supuesto, una nueva caída en el par podría llevar a que el CCI ingrese nuevamente al territorio de sobreventa, aumentando significativamente las posibilidades de reanudar la tendencia alcista. Curiosamente, a pesar de la caída de dos semanas del euro, también puede verse como un simple retroceso, evidente en el marco de tiempo de 24 horas.
Históricamente, el euro ha sido considerado "medianamente volátil"
Las nuevas tendencias tienden a comenzar lenta y vacilantemente. A pesar de subir 1750 puntos en 10 meses, todavía no vemos ninguna razón para que el euro continúe su crecimiento. Sin embargo, en el marco de tiempo diario, el par aún tiene que lograr superar una línea crítica que estaba cerca. En consecuencia, no podemos afirmar definitivamente que la tendencia alcista ha terminado. Powell ha indicado posibles aumentos de tasas adicionales, pero ¿qué pasa con Lagarde? En solo unas horas, lo que los comerciantes saben desde hace unos meses se hará oficial. Es casi seguro que el regulador europeo suba el tipo de interés un 0,25%; lógicamente, esta decisión ya está contemplada en el mercado. Similar a la subida de tipos de interés de la Fed, que ya se esperaba. Por lo tanto, el foco principal del mercado será el discurso de Christine Lagarde
Hoy, la tasa aumentará al 4,25%. Dado el nivel actual de inflación, no hay duda de que es necesario un mayor ajuste.
Sin embargo, en las últimas semanas, varios representantes del comité monetario del BCE han expresado sus dudas sobre la subida de tipos en otoño. Esto puede indicar un cambio hacia el esquema de "dos reuniones, una subida de tipos", lo que podría dar lugar a algunas pausas. Se espera que Madame Lagarde aborde estas preguntas. Hay varios escenarios, y el mercado no tuvo oportunidad de anticipar ninguno de ellos por adelantado. Escenario 1: Lagarde afirma que el endurecimiento de la política monetaria continuará tanto en otoño como hasta que la inflación se acerque al nivel objetivo.
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Este es el escenario más "hawkish" y podría conducir a una nueva subida del euro
Escenario 2: Lagarde insinúa que la tasa ya ha subido lo suficiente, lo que resulta en solo una subida de tasas en dos reuniones o pausas para evitar una recesión en la Eurozona debido a políticas excesivamente restrictivas. Este escenario puede considerarse "moderado" y el euro puede caer en respuesta. Escenario 3: la retórica de Lagarde carecerá de detalles, y el jefe del BCE se limitará a declaraciones como "todo dependerá de los datos entrantes". En este caso, la reacción del mercado puede ser inexistente o similar a la del discurso de ayer de Powell. Naturalmente, es imposible predecir lo que dirá Lagarde hoy. Las conclusiones más precisas sobre las reuniones del BCE y la Fed deberían extraerse más tarde, cuando el mercado analice minuciosamente toda la información recibida y, quizás, reconozca algunos de sus errores. En el marco de tiempo de 4 horas, el euro tiene una buena posibilidad de continuar su declive, incluso si presenciamos un aumento hoy.
A partir del 27 de julio, la volatilidad promedio del par de divisas euro/dólar durante los últimos cinco días de negociación es de 74 puntos, categorizados como "promedio"
Por lo tanto, el jueves esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1.1022 y 1.1170. Una reversión a la baja del indicador Heiken Ashi indicará la posibilidad de reanudar la tendencia a la baja. Niveles de soporte más cercanos: S1 - 1.1047 S2 - 1.0986 S3 - 1.0925 Niveles de resistencia más cercanos: R1 - 1.1108 R2 - 1.1169 R3 - 1.1230 Recomendaciones comerciales: El par EUR/USD ha iniciado una corrección y ha encontrado la media móvil. Actualmente, los operadores pueden considerar tomar nuevas posiciones cortas con objetivos en 1.1047 y 1.1022 en caso de que el precio rebote desde el promedio móvil. Las posiciones largas solo serán relevantes una vez que el precio se establezca por encima de la línea de media móvil, con un objetivo de 1,1169.
Explicación de los Indicadores:
Canales de Regresión Lineal - Ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos canales están dirigidos en la misma dirección, indica una fuerte tendencia. Línea de media móvil (configuración 20.0, suavizada): determina la tendencia a corto plazo y la dirección comercial. Niveles de Murray: estos son niveles objetivo para movimientos y correcciones de precios. Niveles de volatilidad (líneas rojas): indican el canal de precios probable en el que se espera que el par negocie al día siguiente, según los indicadores de volatilidad actuales. Indicador CCI: su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) sugiere un próximo cambio de tendencia en la dirección opuesta.
