Vamos con los tips de la jornada:
Apertura ligeramente bajista para las bolsas tras una nueva sesión de transición vivida ayer en WallStreet, donde vimos subir a las tecnológicas y a los pequeños valores del Russell, pero caer al resto de sectores. El Russell, en particular, se vio favorecido por los valores Memes que volvieron a subir con fuerza. Y tras la jornada, la SEC dijo que está estudiando el exceso de volatilidad de muchos de estos valores y que sancionará con firmeza si detecta intentos de manipulación de los valores.
____Wtorek - Martes____
Recuerden que este próximo jueves tenemos reunión del BCE y dato de inflación de EEUU. Fecha marcada en todo calendario de inversión. Y existe mucha prudencia en la comunidad inversora frente al dato de inflación, ya que una nueva cifra elevada, a pesar de poder justificarse por el efecto base, podría causar mucho pánico en el mercado, tanto de renta variable como de bonos.
Ante estas tensiones la FED ya ha empezado a actuar. En primer lugar, con las repos inversas, sacando liquidez del mercado. Ayer, éstas, marcaron un máximo histórico con el drenaje de 486.000 mil millones de dólares. Esto supone retirar en un solo día más de 3 meses de QE (10% de la masa monetaria inyectada el último año). Y, en segundo lugar, al anunciar que va a vender de aquí a finales de año todos los bonos corporativos y ETFs sobre bonos corporativos que tenía comprados. Estamos hablando de 13.700 millones de dólares que van a salir de su balance.
Es decir, están drenando liquidez, pero por otra parte mantienen los programas de compra de activos (tesoro e hipotecarios) intactos. Unos 120mil millones al mes. Por un lado, sacan liquidez, pero por otro siguen metiendo, todo para no asustar a las bolsas. A ver lo q les dura, pero tarde o temprano el pánico llegará, veremos si este jueves es el día.
Con todo este panorama, el mercado sigue en lateral tremendo a la espera de que llegue la tempestad. Desde TradingPRO seguimos pensando que esta fase del ciclo debe dar paso a ajustes de grado mayor, por lo menos, del 10-15 por ciento desde la zona de máximos en la que nos encontramos ahora. El refugio lo seguimos teniendo en el oro y estrategias de trading de corto plazo.
En Asia, signo mixto en los principales índices. El Nikkei sube un 0,1%, el Shanghai Composite se deja un 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,2% en estos momentos. Ayer conocimos un dato flojo de balanza comercial en China y empiezan crecer las dudas sobre el verdadero estado de recuperación de su economía, no tan boyante como se pensaba.
En commodities, el petróleo registra caídas siguiendo el escenario técnico propuesto ayer.
El sector de criptomonedas cotiza a la baja esta mañana. El Bitcoin cae hasta la zona de los 32.000 dólares. Le ha hecho daño las palabras de Donald Trump diciendo que no reconoce a Bitcoin como moneda ya que le hace la competencia al dólar y hay que buscar sea como sea un dólar fuerte. Nosotros de sus palabras vemos como, indirectamente, está reconociendo ya a la criptodivisa como una amenaza para el dólar, algo que se desprende ya de los discursos de los principales planificadores.
