El legendario inversor Warren Buffett tiene recursos de efectivo récord. ¿En qué invertirá ahora?
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Warren Buffett tiene recursos financieros récord a su disposición que puede destinar a inversiones. La cartera de Berkshire Hathaway está repleta de efectivo y el conglomerado ahora está claramente centrado en los bonos.
- Los recursos en efectivo de Berkshire Hathaway alcanzan la cifra récord de 157 mil millones de dólares.
- Había un claro interés de los inversores por los bonos del tesoro en el mercado.
- Una de las empresas favoritas de Buffett, Geico, registró muy buenos resultados.
Berkshire con una cantidad récord de efectivo
Es especialmente destacable el aumento del 40% del beneficio operativo de Berkshire Hathaway. Warren Buffett y su equipo están aprovechando actualmente la oportunidad que presenta el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El Oráculo de Omaha compra letras del Tesoro a corto plazo con un tipo de interés de al menos el 5%.
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El beneficio operativo del conglomerado fue de 10,761 millones de dólares el último trimestre. En comparación, en el mismo trimestre del año pasado fue de 7.651 millones de dólares.
Esto significa que el conglomerado tiene recursos récord que puede dedicar a inversiones. ¿Qué empresas puede elegir un inversor legendario? Vale la pena rastrear las compras importantes recientes. En agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reveló tres inversiones importantes en una de las empresas constructoras más grandes del país. Las inversiones se realizaron en R.D. Horton (120 en Fortune 500), Lennar (119 en Fortune 500) y NVR (376 en Fortune 500). Los analistas creen que debido a los bajos inventarios en el mercado, la oferta pronto podría verse sometida a una presión considerable.
Cartera de Berkshire Hathaway: compras en el segundo trimestre
Fuente: HedgeFollow
Fuente: Carbonfinance.io
Seguros, ¿la próxima mina de oro de Buffett?
Las empresas individuales de la cartera de Berkshire también merecen atención. Geico, considerada por los analistas la joya de la corona del imperio asegurador de Buffett, registró un muy buen trimestre. Los beneficios del seguro ascendieron a 1,1 mil millones de dólares.
"Berkshire realmente espera que Geico vuelva a generar ganancias por suscripción en 2023 después de obtener aprobaciones de aumento de primas de varios estados", dijo Buffett en su carta anual de 2022.
Según informes de los medios, Buffett tiene debilidad por la aseguradora de automóviles. En 1976, iba a invertir en la empresa a 2 dólares por acción. La empresa se está recuperando de la agitación de 2022, cuando el mercado estaba dominado por el competidor de Progressive. En 2022, se registró una pérdida de seguros antes de impuestos de 1.900 millones de dólares.
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“Fue como el primer amor de Buffett. "Creo que tiene un fuerte vínculo emocional y sentimental con ello", comentó David Kass, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Juan Pablo II. Robert H. Smith de la Universidad de Maryland.
Las acciones Clase A de Berkshire han subido un 14% este año. El nivel récord se alcanzó a mediados de septiembre y desde entonces la acción ha caído un 6%.
