La importancia del volumen en el trading

No caben dudas de que el volumen es una herramienta que se debe utilizar durante la operativa, es más, dentro de mi sistema tengo un "agregado" en la estrategia que analiza el mismo y que yo lo llamo "SML" (señales de un mercado lateral), además de tener barras específicas que indican el aumento o "superaumento" en una zona específica y que son las consabidas barras "Squat y Green".

También he dado 5 webinarios sobre el tema, ya que hace unos 7 años investigaba sobre dicho indicador (volumen) y de qué manera podía incluirlo en mis estrategias.

Precio y Volumen
Precio y Volumen. La huella de los profesionales I
Precio y Volumen. La huella de los profesionales II
Precio y Volumen. La huella de los profesionales III
Precio y Volumen. La huella de los profesionales IV

Hay mucha tela para cortar en este sentido pero voy a ser lo más sucinto posible para explicar mi punto de vista al respecto.

Al analizar el volumen, particularmente lo hago en zonas de soportes o resistencias de marcos temporales específicos, como ser: D1, H4, H1 y lo "espero" al precio a que llegue a dicha zona en gráficos de M5 o M15. Es allí donde puede ingresarse a la operación con una ventaja competitiva en lo referente al riesgo/beneficio, ya que el StopLoss no estará tan alejado de la entrada y si el precio da la vuelta, lo está esperando la reversión que coloco para tal fin (recuerden que siempre opero con órdenes pendientes y Virtual Pad coloca automáticamente una orden de StopLoss y Reversion apenas se activa una orden).

Dentro de la técnica VSA (Volume Spread Analysis), donde uno de los precursores de dicho sistema fue Jesse Livermore, un gran trader que hizo fortunas en el trading de acciones, pero no por eso se salvó de terminar en la ruina, pero más allá de eso, la manera en que aprendió de motus propio a leer la cinta, lo hizo destacarse del resto de los operadores de su época.

Luego llegó Richard Wyckoff, que fue editor de la revista Stock Market Techiniques y más que trader era un educador, que dió las ideas principales sobre las fases del mercado:

  • Acumulación
  • Fase alcista
  • Distribución
  • Fase bajista

 y además explicó el mercado mediante tres leyes o principios:

  • Precio y volumen
  • Causa y efecto
  • Esfuerzo y resultado

 

Y por último, a mi entender, uno de los aportes más importantes, fue el de Tom Williams, quien trabajó en un sindicato (o el Smart Money) y posteriormente basándose en las ideas de Livermore y Wyckoff creó lo que se conoce actualmente como VSA. La técnica de Williams ignora por completo la apertura de la barra y usa el High, Low y Close de la barra.

La técnica busca encontrar la acción de los traders profesionales (o dinero inteligente).

No discuto que la técnica sea precisa, incluso tengo el Software VSA que adquirí en su momento para estudiar cómo funcionaba su sistema. Pero mi estrategia no se basa solamente en el volumen, ya que, como comenté anteriormente, lo utilizo en zonas específicas y confirmo la entrada con indicadores propios, como el ForceTrend.

¿Cómo funciona básicamente esto?

Una vez que el precio se encuentra en la zona adecuada, soporte o resistencia (recuerden que los soportes y las resistencias son "zonas", no es un lugar específico en donde el precio tiene la "obligación" de "dar la vuelta" o "hacer un pullback"), me fijo en las zonas en las que se generaron barras de acción climática con volumen ultra alto y allí trazo una "línea testigo". Dicha línea, si es sobrepasada, es muy probable que continúe en dicha dirección. Por supuesto que van a pasar varias cosas antes de que la operación ingrese al mercado, y ahí van las verificaciones que tiene mi estrategia:

  • El precio ya está en una zona objetivo
  • Se produce una divergencia entre el Oscilador de Momento y el Precio
  • Aparición de barras Squat y Green en las últimas 3 a 5 barras
  • Aparición de fractales en la dirección opuesta
  • Cambio en el color del histograma de momento

La importancia del volumen en el trading 

Como expliqué en mi artículo anterior, antes de que el precio se mueva, hay una serie de situaciones que se van a dar en el gráfico. El precio es lo último que se mueve, pero es lo primero que miramos en el gráfico.

Cada técnica que utilicemos en nuestra operatoria, debe ser practicada mil veces. De esta forma nos sentiremos mucho más seguros cuando utilicemos la misma. Es muy común encontrar operadores que prueban cien cosas diferentes a la vez, y a mi entender, no es lo más valioso conocer mil técnicas, sino aplicar tres o cuatro, pero siendo un experto en ellas para aplicarlas de manera certera.

 

 


Dario Redes

Darío Redes es un Gestor de Fondos independiente. Fundador de Mercado No Lineal y creador de su sistema y estrategias de trading. Además es Director de DRED Consultores, una Consultora especializada en Planificación Financiera que trabaja con las compañías más importantes a nivel nacional e internacional.Mercado No Lineal se dedica a la gestión de fondos de inversores institucionales. También brinda capacitación a clientes particulares.Su especialización radica fundamentalmente en inversiones en el mercado de divisas.Es autor de diferentes libros: "Cómo entender el trading y vivir de él", "Metodología Trade Jut: el trade perfecto", "Trading Avanzado: La espiral logarítimica", "Mi caja de herramientas para el trading" y "Estrategias que funcionan".   Colaborador habitual de diferentes portales financieros como: "Investing", "FXStreet", "Estrategias de Inversión", y ha escrito diferentes artículos para revistas como Hispatrading, Traders', Sala de Inversión. Actualmente se desempeña como Money Manager administrando fondos propios y de terceros a través de diferentes compañías.

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