Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcarán el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.
Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrán pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación desencadene la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.
En Omega Total Trading utilizamos el indicador "Cash Flow Index" calculado con los datos del mercado NYSE, para seguir la evolución de los flujos de entrada o salida de dinero en este mercado.
El "Cash Flow Index" es un indicador acumulativo que combina tres tipos diferentes de datos amplitud para la Bolsa de Nueva York.
1.- Porcentaje de acciones alcistas menos acciones bajistas.
2.- Porcentaje del volumen de las acciones alcistas menos el volumen de las acciones bajistas.
3.- Porcentaje de los nuevos máximos de 52 semanas menos los nuevos mínimos de 52 semanas.
Los porcentajes se utilizan para que cada tipo de datos de amplitud reciba el mismo peso en el cálculo. Los tres porcentajes se suman, el resultado se multiplica por el volumen total del día y el número final se agrega al valor del día anterior para crear un indicador acumulativo.
En gráfico diario al cierre del jueves 4 de agosto del 2,022 las grandes instituciones USA están ralentizando sus compras en el Plazo Intermedio (PI).
El rebote que se inicio el 15 de julio parece mostrar los primeros signos de agotamiento a la altura del 4,150 del SP5000 contado. Supone una diferencia de más de +300 puntos de beneficio desde que se inicio el rebote.
El gráfico anterior representa el "Cash Flow Index" en base diaria hasta el jueves 4 de agosto al cierre, con velas Heiken Ashi; las medias exponenciales de 10 y 16 sesiones; y el SP500 contado ($SPX).
Observen cómo se empiezan a estrechar las velas Heiken Ashi los últimos días. Incluso empiezan a alternarse las velas alcistas con las bajistas. Esto indica un parón en la entrada de dinero.
La siguiente es la gráfica del "Cash Flow Index" en base semanal.
Se representa en base semanal, con velas Heiken Ashi; la media exponencial de 8 semanas y el SP500 contado ($SPX).
En gráfico semanal (Largo Plazo) al cierre del jueves 4 de agosto las grandes instituciones USA siguen alcistas.
Las próximas jornadas hay que vigilar como reaccionará el mercado al dato de IPC USA de la próxima semana. Si la inflación se modera, podría haber un estirón alcista en la bolsa que lleve al SP500 a los entornos del 4,200.
Desde Omega Total Trading suerte y precaución en los mercados!!!
Y no olviden que el precio es el que manda.
