El resumen semanal en los mercados mundiales podría sintetizarse como: el cierre de cortos que empezó el 15 de marzo ha terminado. Ha sido una monumental toma de beneficios de los operadores que abrieron posiciones bajistas (cortos) por los entornos del 4,500/600 de los futuros del SP500. Precisamente ahora los 4,600 actúan como una fuerte resistencia, y habrá que vigilar cómo se comporta el precio en esa zona... Las posibilidades de que estemos en el "rebote del gato muerto" son muy altas.
Por otra parte, sigue el miedo a la inflación duradera y a la "operación especial" de Mr. Putin. Por el momento, las estructuras alcistas de largo plazo de las bolsas USA y Europa no se han roto, ya que la espectacular recuperación de las bolsas mundiales rondan el 15%: hemos asistido a un masivo cierre de cortos o posiciones ganadoras bajistas. Ahora toca vigilar si entra nuevo dinero a los mercados que impulse las bolsas más arriba.
La rentabilidad anual de los índices que seguimos son: en Europa las bolsas de Londres FTSE 100 y la bolsa de Madrid IBEX35, con una rentabilidad del +2.08% y -2.41% respectivamente; en USA los índices americanos S&P y NASDAQ 100 pierden un -4.62% y -8.94% respectivamente. Hasta ahora, cualquier retroceso era aprovechado para abrir o acumular nuevas posiciones de medio plazo. Este proceso se ha detenido y las pequeñas subidas se aprovechan para descargarse posiciones alcitas y abrir más contratos bajistas.
En la UE una de las bolsas más retrasadas resultan la de Amsterdam que pierde en el año el -8.76%; así como el índice italiano FTSE MIB que pierde el -7.79%. La bolsa europea que pierde más en el año resulta el DAX alemán con una rentabilidad anual del -9.06%. La dependencia al petróleo y gas de Mr. Putin les está perjudicando más que al resto.
En cuanto al indicador de volatilidad VIX (Cierre 19.63); que mide el miedo en el mercado, baja un -5.67% en semanal. Hay que destacar que la bajada semanal posiblemente sea como consecuencia de toma de beneficios de los alcistas en el VIX. Ya saben que por encima del nivel 25 los mercados mundiales se encuentran en un periodo de alta volatilidad: es un primer aviso de posibles turbulencias en los próximos días. De momento, sigue muy lejos de los máximos de los pánicos del 2,020 (+85), 2,018 (+50) y 2,008 (+70).
Por último, el oro o gold cierra la semana en 1,928. Sigue situándose por encima de la mitad del gran rectángulo de consolidación que es el 1,900. Ahora toca vigilar muy de cerca su "price action". Si es capaz de superar nuevamente el 2,000 las subidas podrían acelerarse. Técnicamente está rompiendo al alza el asa o handle de la taza. Los niveles están bastante claros: soporte en 1,900/1,850 y resistencias en 2,000 y 2,089 cómo máximo histórico. La rotura al alza del rectángulo/handle será muy violenta y entraría en subida libre.
1.- Rentabilidad anual.
2.- Objetivos en SP500 (Cierre 4,538): Cierre de cortos.
Los futuros del SP500 hicieron un máximo semanal en 4,631 y desde ese punto retrocedieron casi 100 puntos. Es un primer signo de posible vuelta del mercado.
3.- Tendencia medio plazo en bolsas USA y UE: Cierre de cortos.
4.- Volatilidad/Vix USA (Cierre 19.63): Baja un -6.67% en la semana por debajo del nivel de turbulencias del 20.
Resistencias en 35, 30, 28. Si el VIX rompe al alza estos niveles las bolsas mundiales romperían los recientes mínimos del 15 de marzo y las bajadas se incrementarían.
5.- Tendencia semanal en GOLD (Cierre 1,928): Rompiendo el Handle/Asa!!! Zona de consolidación del precio por encima del 1,900/1,850.
6.- Tendencia diaria en GOLD (Cierre 1,928): Rompiendo el Handle/Asa!!! Zona de consolidación del precio por encima del 1,900/1,850.
Hay que vigilar el nivel máximo del futuro del SP500 en 4,631. Ahora toca vigilar cómo reacciona el mercado en estos niveles máximos del rebote. Para eso ya saben que deben utilizar niveles de Fibonnacci en diario y semanal y determinar niveles de confluencia con las medias móviles simples en diario. Lo que venga habrá que surfearlo: no es momento de crear carteras a largo plazo ya que la incertidumbre es muy elevada.
Desde Omega Total Trading suerte y paciencia en los mercados. Y no olviden que el precio es el que manda!!!
