Los niveles de Fibonacci, también llamados niveles fibo, tienen su origen en la Italia del siglo XIII, cuando el matemático Leonardo Fibonacci, también conocido como Leonardo de Pisa, presentó una secuencia numérica matemática; la actual de muchos análisis, no sólo financieros.
¿En qué consiste la secuencia de Fibonacci?
La base de cálculo de los niveles fibo es la secuencia de números naturales creados por Fibonacci. Según su teoría, el primer valor es 0, el segundo es igual a 1 y cada valor posterior es la suma de los dos anteriores. Se ve de la siguiente manera:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ...
Esta fórmula es la base de algunas investigaciones científicas en sectores relacionados con las matemáticas o la naturaleza. De la misma manera, encontramos su aplicación en los mercados financieros. Este método se basa en una teoría que defiende la existencia de la divina proporción o proporción áurea en la naturaleza, que también se reflejará en los gráficos de precios de los instrumentos financieros. En tal caso, las relaciones adicionales entre los números son de gran importancia. Dividiendo el número de la secuencia actual de un momento dado por el siguiente número de la secuencia, siempre obtenemos un resultado aproximado a 0,618. Sin embargo, cada número de la secuencia actual de un momento dado dividido por el anterior da un resultado de 1,618. Esta regularidad se llama proporción áurea en las matemáticas. Yendo más allá, la teoría indica que cualquier número de la secuencia dividido entre el segundo número consecutivo de la secuencia es igual a 0,3812, y dividido entre el segundo número anterior de la secuencia da un valor de 2,618.
El uso de los niveles fibo en el trading
Los hechos descritos nos llevan directos a los niveles fibo ya mencionados con anterioridad. En el análisis técnico, los niveles más usados son los siguientes:
0,236 = 23,6%
0,382 = 38,2%
0,618 = 61,8%
1,272 = 127,2%
1,618 = 161,8%
2,618 = 261,8%
4,236 = 423,6%
Los coeficientes enumerados se aplican en el análisis de las variaciones del precio y del tiempo. Esto significa que los niveles fibo se actualizan para analizar la magnitud de un movimiento respecto al otro.
Determinar el precio mínimo y máximo en un período dado es la aplicación básica de esta teoría. Por lo tanto, los niveles de Fibonacci se utilizan para determinar los puntos de soporte y resistencia en los gráficos, así como las posibles posiciones de cierre.
Retrocesos internos de Fibonacci
Se trata de niveles gracias a los cuales podemos medir el impulso. Los retrocesos internos no superan el 100%, es decir, están dentro del rango del impulso que se analiza. También permiten determinar el potencial de un movimiento determinado. Pueden establecer posibles niveles de soporte para la corrección, y determinan en qué medida el tráfico anterior ha sido reducido por la corrección.
El movimiento de corrección se detiene exactamente en el nivel 38,2% (XAU/USD), intervalo H4. Plataforma MetaTrader 4.0 del bróker Admiral Markets
Retrocesos externos de Fibonacci
Cuando se trata de una continuación de una tendencia, estos retrocesos permiten indicar el potencial del movimiento. Los retrocesos externos incluyen todos los niveles fibo que exceden el valor del impulso analizado (>100% del valor calculado del movimiento del precio). A menudo se usan para analizar las correcciones y también ayudan a determinar los niveles potenciales de soporte.
El siguiente impulso se detiene exactamente en 61,8% (XAU/USD), intervalo H4. Plataforma MetaTrader 4.0 del bróker Admiral Markets
Los retrocesos de Fibonacci en la práctica
Muy a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que el precio cae por debajo del 38,2% o 61,8% del retroceso de la ola anterior. Después de tal movimiento de precios, nos enfrentamos a un rebote y una posterior continuación del movimiento inicial. Si se supera el retroceso del 61,8%, a menudo se llega al 68,5% de la ola anterior para luego regresar a los niveles anteriores. En consecuencia, si el precio escala por encima de un máximo de importancia o cae por debajo de un mínimo relevante, a menudo se detiene en el retroceso externo de la ola anterior. Por lo general, equivale a 138,2% o 161,8%.
Los niveles de Fibonacci nos ayudan a establecer niveles de soporte y resistencia. Aprovechar el momento de ruptura de esos niveles puede traer muy buenos resultados. Sin embargo, merece la pena usar otras herramientas al mismo tiempo para hacer que el análisis sea aún más preciso y los beneficios más definidos. Como en todas las decisiones de inversión, la entrada al mercado debe estar precedida por un análisis multifacético. Cada usuario elige técnicas que se adapten a su estrategia, y los niveles de Fibonacci pueden convertirse en una de ellas, suponiendo que también estaría respaldada por otros métodos de análisis.
