El precio del dólar (USD), el precio del euro (EUR) y el precio del PLN bajo la presión de las decisiones de los bancos centrales. Va a ser una semana fuerte: ¡prepárate para una alta volatilidad!
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¡Que no te sorprenda el mercado! Compruebe qué lecturas macroeconómicas afectarán la volatilidad del mercado de divisas, los precios de las materias primas y las principales bolsas de valores en los próximos días.
- La próxima semana estará marcada por las decisiones sobre las tasas de interés de los dos bancos centrales más grandes
- El miércoles conoceremos la decisión del Comité de Mercado Abierto sobre las tasas de interés en EE.UU.
- El jueves, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidirá sobre los tipos de interés
- Las lecturas macroeconómicas más importantes incluyen los datos de inflación de EE. UU. del martes para mayo
- El jueves, la Oficina Central de Estadística publicará los datos definitivos de inflación al consumidor de mayo, y el viernes, el NBP mostrará los datos de inflación subyacente de mayo.
- El calendario macroeconómico completo se puede encontrar en el portal FXMAG
Lunes, 12 de junio
El primer día de la próxima semana comercial comenzará con calma en términos de publicaciones macroeconómicas.
A las 9:00 horas se darán a conocer las lecturas de inflación al consumidor de mayo en la República Checa. La lectura anterior (para abril) fue de 12,7% ia.
A las 20:00 se publicarán los datos del presupuesto federal de EE.UU. de mayo.
No habrá sesión de negociación en Australia debido al mundo nacional.
Martes, 13 de junio
El martes a las 08:00 Destatis publicará los datos definitivos de inflación al consumidor en Alemania de mayo. Según estimaciones, el IPC de mayo fue de 6,1% a/a vs. 7,2% a/a registrado en abril.
A las 9:00 también conoceremos las lecturas finales de la inflación de mayo en España. La lectura preliminar del IPC fue de 3,2 % a/a (vs. 4,1 % a/a en abril), mientras que el IPCA estimado para mayo fue de 2,9 % a/a (3,8 % a/a en abril).
A las 11:00 obtendremos más lecturas de Alemania; esta vez será la lectura de junio del índice del Instituto ZEW. El índice refleja el sentimiento de los inversores institucionales y analistas en relación con la situación económica en Alemania. La lectura anterior de mayo fue de -10,7 puntos. (en una escala de -100 a 100).
14:00 La Oficina Central de Estadística publicará los datos sobre la balanza de bienes y transacciones corrientes de abril en Polonia.
Sin duda, la lectura macroeconómica más importante de la próxima semana será, por supuesto, el dato de inflación al consumidor de EE. UU. de mayo.
Para que tengan más contexto: lo que pasa en el mundo importa en el precio del dólar, por supuesto.
— Martin Jaramillo L (@Tinojaramillo) June 5, 2023
Pero, por alguna misteriosa razón, el peso colombiano es la moneda más apreciada del día con un amplio márgen.
¿Qué creen que pasó entre ayer y hoy que explique ese cambio? pic.twitter.com/mBRSgBfhNc
A las 14:30 horas se publicará el IPC y el IPC Subyacente (inflación subyacente). En abril, la inflación del IPC se desaceleró a 4,9% a/a luego de una lectura de 5% a/a en marzo. Los analistas esperan otra lectura con una dinámica de precios ligeramente debilitada. En el caso de la inflación subyacente (excluyendo precios de alimentos y energía), la lectura de abril fue de 5,5% ia, luego de caer desde 5,6% ia en marzo. En el caso de la inflación subyacente, también se espera otra lectura a la baja (segunda consecutiva).
Miércoles, 14 de junio
A las 8:00 conoceremos los datos de abril de la industria británica - lecturas de procesamiento industrial y producción industrial.
A las 9:00 se publicará la lectura de mayo del índice de inflación futura según BIEC para Polonia.
A las 11:00 horas conoceremos la lectura de la producción industrial y las ventas minoristas de abril para la zona euro.
A las 14:30 la Oficina de Estadísticas Laborales publicará los datos de la inflación al productor de mayo en Estados Unidos. En el caso del IPP, la lectura de abril fue de 2,3% a/a vs 2,7% a/a en marzo, mientras que el Core PPI (inflación subyacente al productor, excluyendo costos de energía y alimentos) fue de 3,2% a/a en abril sobre una base anual y 3.4% a/a en marzo. En el caso de las lecturas de mayo, se pronostica una mayor desinflación del índice del productor.
A las 16:30 tendremos datos semanales de stocks de combustibles en EE.UU., incluyendo crudo, gasolina y destilados.
A las 20:00 horas se publicará la decisión sobre las tasas de interés en EE.UU. luego de la reunión de junio del Comité de Mercado Abierto. Al final de la última semana de negociación, más del 78 % de los participantes del mercado de futuros apostaron a que el FOMC terminará el ciclo de subidas de tipos de interés en junio y dejará el tipo de interés en el nivel actual (rango 5,00-5,25 %). Sin embargo, la lectura de inflación del martes para mayo será clave para la decisión del Comité. Si la caída en la dinámica de precios no es suficiente, es posible cambiar el escenario en el que las tasas de interés subirán otros 25 puntos básicos (al rango de 5,25-5,50%).
A las 20:30 comenzará la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la cual el mercado esperará señales sobre la dirección futura de la política monetaria y posibles cambios en la retórica, incluso apuntando a las perspectivas de recortes de tasas de interés inminentes.
Justo después del anuncio de la decisión del FOMC, así como durante la conferencia de Powell, se debe esperar una volatilidad muy alta en los pares de divisas con el dólar y en los índices bursátiles estadounidenses.
Jueves, 15 de junio
La sesión del jueves comenzará con la lectura final del PIB de Nueva Zelanda para el primer trimestre (publicado a las 00:45). En el cuarto trimestre de 2022, el PIB de Nueva Zelanda registró un aumento anual de 2,2% y una disminución trimestral de -0,6%.
01:50 Japón publicará los datos de mayo sobre la balanza comercial exterior.
03:30 La Oficina de Estadística de China publicará una lectura de rally del índice de precios inmobiliarios en China (en abril registró una disminución del -0,2% interanual). Media hora después (04:00) se publicarán los datos de producción industrial y ventas minoristas de China para mayo.
8:30 am La Oficina de Estadística de Suiza publicará los datos sobre los precios al productor (IPP) y los precios al productor y las importaciones de mayo.
A las 8:45 se dará a conocer el conjunto de datos definitivos de inflación (IPC e IPCA) en Francia.
10:00 La Oficina Central de Estadística mostrará los datos definitivos de mayo sobre la inflación al consumidor en Polonia. Según una lectura rápida de GUS, el crecimiento de precios en mayo ascendió a 13% a/a y 0% a/a frente a 14,7% a/a en abril.
A las 11:00 horas se publicarán los datos de abril de la balanza de comercio exterior de la zona euro correspondientes al mes de abril.
A las 14:15 el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo dará a conocer su decisión sobre los tipos de interés en la zona del euro. Como se anunció anteriormente, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y los miembros individuales del Consejo de Gobierno deberían esperar otro aumento de la tasa de interés de 25 puntos básicos, lo que supondrá el octavo aumento consecutivo de la tasa de interés del BCE en el ciclo de ajuste monetario en la zona del euro, que ha estado en curso desde julio. La materialización de este escenario supondrá un incremento del tipo de refinanciación del BCE al 4,00% y del tipo de depósito al 3,50%.
A las 14:45 comenzará la rueda de prensa de Christine Lagarde tras la reunión del BCE.
A las 14:30 obtendremos los datos de mayo sobre las ventas minoristas en los EE. UU., incluidos los automóviles excluidos y los automóviles y combustibles excluidos. Los analistas predicen un aumento del 0 % m/m en las ventas minoristas en mayo, frente al aumento del 0,4 % m/m de abril.
A las 15:15 conoceremos los datos de mayo sobre la producción industrial en EE.UU. - Los analistas esperan un aumento de 0,1% m/m vs 0,5% m/m en abril.
Viernes, 16 de junio
La última sesión de negociación de la próxima semana comenzará con la decisión del Banco de Japón sobre las tasas de interés. Al igual que en reuniones anteriores del BoJ, esta vez los analistas no tienen en cuenta el cambio en las tasas de interés: las tasas en Japón se han mantenido sin cambios desde principios de 2016.
A las 11:00 se conocerán los datos definitivos y completos de inflación IPCA e IPCA subyacente de la zona euro de mayo. Los datos preliminares arrojaron lecturas de 6,1% a/a (IPCA) y 5,3% a/a (IPCA base).
14:00 El Banco Nacional de Polonia publicará los datos de mayo sobre la inflación subyacente en Polonia. Los analistas esperan otra caída consecutiva en el índice de precios, excluyendo alimentos y energía, a 11,2% a/a (desde 12,2% a/a en abril).
A las 16:00 horas se publicará el índice de la Universidad de Michigan de junio y las expectativas de inflación de los hogares estadounidenses a corto y largo plazo. Los analistas estiman la lectura del índice en junio en 60,2 puntos, frente a los 59,2 de mayo.
