La primera semana de cada mes como es habitual viene cargada de publicaciones de alta relevancia entre las que destacan datos de producción con los PMI’s manufactureros, compuestos y de servicios en Inglaterra, Europa y EE. UU correspondientes al mes de diciembre. Hoy específicamente tenemos datos manufactureros en Inglaterra con resultados de 57,9 mejor al pronóstico y en EE. UU más tarde. Además de cifras laborales en Alemania hoy con los datos de desempleo descendiendo por debajo de lo esperado y al final de la semana en EE. UU y Canadá.
Adicionalmente hoy se lleva a cabo la reunión de los miembros de la OPEP+ donde se espera que el cartel mantenga su plan de aumentar la producción en 400.000 barriles mensuales en febrero. Este es por ahora el principal conductor fundamental de los precios del crudo en la apertura del año ya que el impacto que ha tenido Omicron y del uso de las reservas estratégicas por parte de varios países, ha sido poco en el precio. Hoy también tendremos cifras de inventarios del Instituto Americano de Petróleo (API) en relación a las cifras de la semana pasada.
El Índice dólar (DXY) que se mantuvo consolidado durante todo el mes de diciembre abre el año en positivo impulsado enteramente por el salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 1,6%. Un indicador del sentimiento de riesgo del mercado, lo que sugiere confianza y apetito por el riesgo. Este comportamiento respalda los nuevos máximos históricos del S&P 500 y del Dow Jones al cierre de la primera jornada del año.
En el mercado Forex las ganancias del USD se han reflejado en ganancias en los pares USD/CHF y USD/JPY habitualmente asociados con activos de refugio. En el caso del par USD/JPY el USD ha alcanzado máximos de cinco años tras romper la resistencia de noviembre y máximo del año 2021 en 115.53, superando incluso nuestro rango alcista y alcanzando casi el rango semanal en 116.38, considerando la situación de sobrecompra del RSI, por lo que es posible esperar un retroceso desde los actuales niveles hacia la resistencia rota nuevamente tras lo cual continuaremos en compras hacia 117 y 118.
Por otro lado, el USD también se ha fortalecido frente a otros pares como el AUD y el NZD que suelen fortalecerse cuando domina el apetito por el riesgo, no obstante, este no es el caso, ya que ahora vemos al USD fortalecido frente a todas sus contrapartes, así el caso del par AUD/USD que se fortaleció durante el mes de diciembre formando un patrón de cuña alcista, podría comenzar a revertir y retomar la fuerza bajista de noviembre si la expansión bajista del lunes se repite rompiendo el límite inferior del patrón. Escenario que consideraremos por debajo del nivel 0.7213 hacia el soporte de septiembre 0.7171. Mientras que la actual corrección podría buscar el soporte roto 0.7244 y que como vemos está bastante cerca del rango alcista del día. La última resistencia del movimiento bajista es 0.7263, lo que implica que mientras el retroceso esté por debajo de dicho nivel la tendencia intradía continuará siendo bajista.
Finalmente, el par GBP/USD que rompió un importante soporte ayer en 1.3465 dejó como última resistencia el nivel 1.3529, por lo que observamos ganancias en la apertura de hoy tras los positivos datos ingleses y de mantenerse por debajo de la resistencia indicada es posible retomar ventas con ayuda de datos estadounidenses mejores a lo esperado también, lo que compensará las ganancias de la libra en la apertura europea. Así que por debajo de 1.3515 continuaremos en venta hacia el soporte de ayer 1.3432, pero si observamos el rompimiento del máximo local ya indicado, entonces tendremos consolidación con el precio buscando el máximo de diciembre nuevamente.
Lee en nuestra sección de análisis Diario del Mercado el escenario intradía para el Índice S&P 500 y el par EUR/USD .
Regístrate en FBS desde el siguiente enlace https://cb.run/6ETV y descarga la app FBS TRADER para operar https://cb.run/K88W
Análisis Diario de mercados del Martes 23 de Noviembre de 2021
1:43 Índice Dólar
1:52 EUR/USD
2:23 USD/JPY
2:56 Oro
El dólar estadounidense es el ganador general una vez más, alcanzando nuevos máximos de 2021 frente al EUR y máximos de varios meses frente a otros rivales importantes. La mayor parte de la fortaleza del dólar provino de la nominación de Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos,por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden,. Lael Brainard, quien era la otra candidata para el puesto, se convertirá en la nueva vicepresidente. Esta nominación fortaleció las esperanzas del mercado por un aumento de tasas en el 2022 tal y como se espera.
Los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU también subieron con la noticia, contribuyendo al rally del USD frente a todas sus contrapartes, y lastrando ganancias en los principales índices bursátiles de EE. UU.
Adicionalmente, los precios del crudo y otras acciones relacionadas con las energías cayeron tras declaraciones de la OPEP+ de que considerará en su próxima reunión iniciar recortes si grandes compradores efectivamente echan mano de sus reservas estratégicas como lo han indicado EE. UU, China y Japón.
Hoy en el calendario económico tendremos importantes publicaciones relacionadas al PMI manufacturero compuesto y de servicios, en Inglaterra, la zona Euro en general y Alemania en particular y finalmente Estados Unidos. Datos sobre los que se espera una reducción en Europa e Inglaterra pero un crecimiento en EE. UU.
Técnicamente, el índice dólar prolonga la fuerza alcista aun en sobrecompra, lo que aumenta el flujo de compradores, pero también anticipa corrección.Con esta fuerza se puede observar el par EUR/USD que tras el reciente descenso hacia 1.1230 es posible tener moderadas correcciones hacia 1.1254 a fin de continuar en ventas hacia 1.12 y el siguiente soporte clave de junio del 2020 en 1.1168. Escenario que se mantendrá vigente mientras el actual retroceso se mantenga por debajo de la última resistencia local en 1.1291 cerca del rango alcista del día.
El par USD/JPY podría continuar en ascenso con objetivo en la resistencia 115.50 cerca del rango del día que como vemos es bastante estrecho, nivel que podría ser roto si se produce un aumento de volatilidad. Mientras que el retroceso podría buscar la resistencia rota en 114.54. El último soporte validado es 114.07, por lo tanto mientras el precio esté por arriba de dicho nivel continuaremos buscando compras en los descensos.
Finalmente el par XAU/USD cuyo descenso alcanzó el nivel 1802, 14, podría corregir hacia la zona de 1820 y 1825 tras lo cual retomar ventas hacia 1790 y el soporte 1784,95 muy cerca del rango bajista del día y 1770,67 con mayor volatilidad. La última resistencia validada es 1848,96 lo que implica que mientras el retroceso esté por debajo de ella continuaremos en ventas.
