Semana marcada por la decisión de tipos y el reporte de empleo, es el título de este vídeo análisis en el que veremos con detalle más de cuarenta mercados que indicaremos a continuación (divisas, índices criptos y materias primas). Enfocado para poder empezar la semana con la mayor información posible. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana. Sin querer entrar en polémicas que no conducen a nada. El vídeo análisis lo empezaremos con un resumen de todas las noticias relevantes de esta semana.
Una semana marcada por la decisión de tipos de interés de un banco central y el informe de empleo es de vital importancia para los mercados financieros y la economía en general. La decisión de tipos de interés de un banco central, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, tiene un impacto significativo en los costos de endeudamiento y, por lo tanto, en la inversión y el gasto de los consumidores. Los inversores y analistas están pendientes de cualquier señal que pueda dar el banco central sobre su política futura, ya que esto puede influir en los mercados de valores y de bonos, así como en las tasas de cambio.
Por otro lado, el reporte de empleo proporciona una instantánea crucial de la salud del mercado laboral. Los datos sobre el empleo, como la tasa de desempleo y el crecimiento del empleo no agrícola, pueden influir en las expectativas de crecimiento económico y en las decisiones de política económica. Un informe de empleo positivo, con un aumento en los puestos de trabajo y una disminución en la tasa de desempleo, puede impulsar la confianza del consumidor y del mercado, lo que a su vez puede dar lugar a un aumento en el gasto y la inversión.
En resumen, la combinación de una decisión de tipos de interés y un informe de empleo puede tener un impacto significativo en los mercados financieros y la economía en general. Los inversores, analistas y responsables de la toma de decisiones económicas están atentos a estos eventos, ya que pueden proporcionar información valiosa sobre el estado de la economía y las perspectivas futuras. La inflación es clave en todo lo anterior, buen dato de empleo no serviría para enfriarla.
Mercados
Criptos y divisas
Las criptos son Bitcoin (BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD.
Los cruces de divisas con el dólar (8) son euro (EUR/USD), peso mexicano (USD/MXN), libra (GBP/USD), dólar australiano (AUD/USD), dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), Franco Suizo (USD/CHF), dólar canadiense (USD/CAD) y yen (USD/JPY).
Índices y bonos
Índices (13) tanto europeos como de EE.UU. analizados son, Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX), el FTS100 (UK100), CAC40 (F40), el NIKKEI225 (JP225), el HANG SENG (HK50), el IBEX35 (ES35) y el S&P/ASX200 (AUS200).
El Bund alemán, las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) y los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND), junto al VIX también veremos su análisis.
Materias primas
Las metálicas a analizar, oro, plata, platino, paladio y cobre.
Materias primas energéticas que veremos son el crudo, el Gas Natural y el heating oil.
Las materias primas agrícolas a analizar son el café, el azúcar, el cacao, la soja y la harina de soja, el trigo, el maíz, y el aceite de soja.
Divisas
Las divisas contra el dólar (8), empiezan a dar signos de fuerza y giro, pero no todas. Los pares analizados son euro (EUR/USD), peso mexicano (USD/MXN), libra (GBP/USD), dólar australiano (AUD/USD), dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), Franco Suizo (USD/CHF), dólar canadiense (USD/CAD) y yen (USD/JPY).
Criptos
Tanto el Bitcoin (BTC/USD) como el Ethereum (ETH/USD) siguen con debilidad y cada semana desplazan menos. Seguimos pensando que aún falta unA caída más como mínimo. Los soportes siguientes son los 16.350 y los 1.000 también respectivamente. Las resistencias son los 20.000 y los 1.500 respectivamente.
Índices
En los índices (13) que analizamos, algunos como los de EE.UU. y algunos europeos dan señales de giro, pero faltara ver si esta semana se confirma. Otros como asiáticos no levantan cabeza. Todo ello lo detallaremos mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito para cada mercado. Son, Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX), el FTS100 (UK100), CAC40 (F40), el NIKKEI225 (JP225), el HANG SENG (HK50), el IBEX35 (ES35) y el S&P/ASX200 (AUS200).
Bonos y VIX
El Bund alemán sigue igual que semanas previas y por lo tanto corto desde los máximos de agosto pasado. Ahí se inició caída que solo ha ido parando en soportes claves, pero solo eso parando. El ultimo soporte clave de los 136,40, que es el Fibonacci 61,8% de la subida desde mínimos de 2008 a máximo de 2019, esta semana ha conseguido perderlo y cerrar por segunda semana consecutiva. Quedando claro que no hay confirmación ni consolidación de dicha perdida de soporte claves. La posibilidad de que siga cayendo está ahí pero solo si lo hace con volumen corto importante nos garantizaría la zona de los 126.
Tanto las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) como los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND), prosiguen con nuestra valoración MQT Corto y como el bono alemán perdiendo soporte claves. Por lo tanto, mismas opciones que el Bund alemán.
El VIX igual que semanas previas sigue su trayectoria claramente larga y cerrando de otra vez sobre los 30. Sigue pues dando señales de alarma y mientras no decaiga con ganas o sea con volumen corto y pierda zonas claves no cambiaremos de opinión. Mientras no pierda los 15-10 no dará pie a pensar que la vitalidad última dejará de estar activa.
Lee más sobre el mercado de criptomonedas: El precio del bitcoin (BTC) pulveriza el nivel de resistencia de los 32.000 dólares (USD), ¿un ETF de bitcoin al contado en EE. UU.?
Materia Primas
Las materias primas evidentemente no todas están iguales ni en sus subsectores, como casi siempre.
Las metálicas, oro, plata, platino, paladio y cobre tienen distinto desempeño, pero solo al paladio le alta fuerza y se mantiene corto. Los demás pueden hacer, si se confirman los largo subidas importantes. Detallaremos mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito la situación exacta de cada uno de ellos.
Distinto comportamiento en las materias primas energéticas, Crudo, Gas Natural y Heating Oil. El Gas Natural sigue cayendo desde los máximos de agosto pasado, perdiendo de nuevo suelos previos. El crudo ha dejado una vela semanal tipo doji y con poquísimo volumen. El Heating Oil semana corta cayendo lo que no hacía en la anterior.
Las materias primas agrícolas, trigo, maíz, soja y sus derivados, cacao y azúcar siguen aparentando largos o laterales, pero sin la fuerza importante requerida que garantice dicha opción. El único que sigue claramente corto es el café.
Noticias a tener en cuenta
Esta próxima quincena viene cargada de noticias macro importantes. En esta próxima semana sabremos decisión de tipos y políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE), El Banco de Japón (BoJ) y el de Canadá (BoC). También resultados trimestrales empresariales. Sin olvidarnos de temas como la inflación o posible recesión, esta semana no estará exenta de otras noticias relevantes las cuales detallaremos mucho mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito, así como en las emisiones diarias de mañana y tarde en directo gratuitas. Sin descartar también resultados trimestrales empresariales.
Bolsa, futuros, índices, divisas, masquetrading, Mini S&P500, Mini Nasdaq, Mini Dow
Índices
Este final de semana pasada, el aumento del IPC en EE.UU. y su repercusión en la inflación acumulada anual, han sido el detonante de las caídas generalizadas en prácticamente todos los índices y bonos. Los bonos caían previamente y han continuado dicha tendencia. Pero los índices, aparentemente, se recuperaban de caídas previas, pero el viernes dieron al traste cualquier síntoma de recuperación. CHINA50 (CHN50), Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, FTS100 (UK100), CAC40 (F40), NIKKEI225 (JP225), Euro Stoxx 50 (EU50), Futuros DAX (DAX), HANG SENG (HK50) IBEX35 (ES35) y S&P/ASX200 (AUS200).
Divisas
En cuanto al dólar con su cruce con las ocho divisas que analizamos habitualmente, decir que todas han caído desde el cambio de contrato al nuevo de septiembre, y que el viernes se reafirmaron dichos cortos. Peso Mexicano (USD/MXN), libra (GBP/USD), Franco Suizo (USD/CHF), Euro (EUR/USD), Dólar Canadiense (USD/CAD), Yen (USD/JPY), Dólar Australiano (AUD/USD) y dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD).
Materias Primas Metálicas
En cuanto a las materias primas metálicas, oro, plata, platino, paladio y cobre, tan solo el oro ha retomado los largos, pero solo en la sesión del viernes, por lo que deberemos ver su confirmación en estas próximas sesiones. En cambio, los demás están en situación lateral. Por lo que habrá que esperar su definición clara.
Materias Primas Energéticas
Las materias primas energéticas, Crudo, Heating Oil y Gas Natural, han proseguido con su fortaleza. La guerra de Ucrania, el mayor consumo de China, la temporalidad de verano por consumo, la falta de aumento efectivo de mayor producción por parte de la OPEP+, son algunas de las causas de dicha fortaleza y que no tienen visos de mejora en ninguno de dichos datos. El único tema también claro es que estas últimas subidas no lo hacen con un volumen importante, por lo que la opción de doble techo en todos y posterior corrección importante no la debemos descartar. Si bien el volumen largo importante aún podría entrar de nuevo.
Materias Primas Agrícolas
Dentro de las materias primas agrícolas, tan solo el café y la soja mantiene nuestra valoración MQT Largo. Por el bando contrario el Trigo, el aceite de soja y el azúcar tienen e nuestra valoración MQT Corto. El resto, cacao, harina de soja y maíz, tienen nuestra valoración MQT Lateral.
Criptodivisas
En cuanto a Bitcoin y Ethereum cada semana se ve aún más su gran debilidad. Los últimos indicios de decisiones al respecto de regulaciones en EE.UU. tampoco ayudan mucho, más bien al contrario. De confirmarse las pérdidas de los 28.000 en el Bitcoin y de los 1.700 con el Ethereum darían pie a caídas abultadas.
Bonos
Tanto en las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) como los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND) prosiguen su tendencia corta con pérdida de suelo previo.
El VIX a pesar del rebote de jueves y viernes desde los 25, tampoco superó los 30. Estaremos atentos a su evolución los primeros días de esta semana.
El Bund alemán, ha proseguido con los cortos hacia su siguiente soporte clave en los 144,50. El siguiente lo tiene en los 136,50. Sigue nuestra valoración MQT Corto Débil.
Esta pasada semana y tal y como indica el título del vídeo análisis de hoy, todos los mercados indicados, tras la recuperación /rebote de las semanas previas, hemos asistido a una parada correctiva sin ninguna profundización importante. Si va a ser una simple parada dentro de la poca corrección larga vista o si esta corrección devolverá a los precios a los cortos previos, es algo que nadie puede certificar con un acierto pleno.
Los hechos de porque no se puede saber son los siguientes. El primero es que tal y como está la situación económica actual, con datos de inflación subiendo igual que los tipos de interés, el paro contenido, pero sin el ritmo deseado, etc. es imposible de certificar sin ningún lugar a dudas. El segundo es que lo visto en semanas previas largo, solo podemos catalogarlo como rebote, puesto que su volumen largo fue escaso, por lo que ni siquiera tenemos garantías de suelo. Otro motivo que hace que tengamos más motivos para no saber ciertamente su dirección concreta, es que lo visto esta pasada semana corto, tampoco ha profundizado ni ha tenido volumen corto potente de nuevo.
Otro tema importante y que puede hacer profundizar en que no veamos recuperaciones importantes, es el hecho que en las próximas dos semanas asistiremos entre otros a vencimientos de futuros y opciones de mercados de futuros. Estas semanas acostumbran a no ser muy movidas a menos que el precio esté donde los “cuidadores” de mercados tengan el precio donde no quieren.
Esta semana asistiremos a decisiones de tipos, políticas monetarias etc. de la reserva federal de Australia (RBA) y del Banco central europeo (BCE) y datos de PMI’s de distintos países. También a resultados empresariales del segundo trimestre y perspectivas de futuros. Y alguna notica más que saldrá a buen seguro sin estar programada.
Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.
Índices
A pesar de las caídas de esta semana pasada, los largos de las dos anteriores siguen dominando. Las caídas de esta semana pasada no han tenido apenas un volumen corto importante, por lo que el volumen largo previo sigue mandando. Veremos esta semana si vuelven los largos o se afianzan los cortos.
A pesar de los anterior todos los mercados mantiene nuestra valoración MQT Largo. Son el CHINA50 (CHN50), los índices de EE.UU., Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, el FTS100 (UK100), CAC40 (F40) y el NIKKEI225 (JP225), el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX) el HANG SENG (HK50) y el IBEX35 (ES35). El único que sigue en su valoración es MQT Lateral es el S&P/ASX200 (AUS200).
No olvidemos tener en cuenta la presentación de resultados empresariales del primer trimestre, así como previsiones de futuro y otras noticias macro económicas.
Lee más sobre el índice Nasdaq 100: Nasdaq 100 desbordado, prometiendo lo imposible (+0.93%, +121.55 puntos) mientras el índice Russell baja por los 41.25 puntos, perdiendo un 2.4%. Mala perspectiva en el índice SP500 (4217.04 puntos, -2.39%)
Divisas
Parada en las pérdidas de dólar respecto a su cruce con los ocho pares que analizamos habitualmente. Pero sin volver a su dominación clara como hace un mes.
Algunos siguen con nuestra valoración MQT Largo como son: El Peso Mexicano (USD/MXN), la libra (GBP/USD), el Franco Suizo (USD/CHF), el Euro (EUR/USD) y el Dólar Canadiense (USD/CAD). En cambio, el Yen (USD/JPY), el Dólar Australiano (AUD/USD) y el dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD).
Esta semana habrá decisiones de tipos, políticas monetarias etc. de la reserva federal de Australia (RBA) y del Banco central europeo (BCE). Veremos pues si esta semana vuelven los largos en todos ellos y por lo tanto a debilitarse el dólar o en su defecto veremos giros del mismo.
Materias Primas Metálicas
Dispar comportamiento y por lo tanto cambios en nuestra valoración MQT en los futuros de materias primas metálicas: oro, plata, platino, paladio y cobre.
Los fuertes como oro y plata unidos al paladio manteen su poca fuerza larga conservando a su vez nuestra valoración MQT Lateral. Sin embargo, tanto cobre como platino han cambiado a nuestra valoración MQT Largo, pero faltará ver si esta semana confirman dicho movimiento. Estos dos últimos mucho más usado en producciones industriales. Veremos si son incentivo para otros mercados.
Queda claro pues que la situación de todos estos mercados de materias primas metálicas es muy similar, pero siempre y por sistema, analizaremos cada mercado individualmente. Lo que veremos en el vídeo análisis que acompaña a este escrito, es la situación actual y las resistencias o soportes a los que se enfrentan cada uno de ellos.
Materias Primas Energéticas
La falta de inventarios y reservas para Crudo, Heating Oil y Gas Natural, unido al tema de la guerra en Ucrania y la falta de concreción por parte de la OPEP+ respecto al aumento de producción, llevan a estas materias primas energéticas a consumar subidas o cuanto menos a mantener precios.
Está también por ver si volveremos a ver máximos previos de marzo pasado en el Crudo, Heating Oil, puesto que los últimos tramos, su volumen largo no es lo suficientemente potente como para asegurarlo. En el caso del Gas Natural, los máximos previos los tiene cerca y aunque las últimas semanas el volumen corto domina, lo hace con poca intensidad.
Todos ellos, Crudo, Heating Oil y Gas Natural tienen muy bien delimitadas sus zonas claves para poder verificar su continuidad. En el video que acompaña a este escrito veremos dichas zonas y sus posibles opciones.
Materias Primas Agrícolas
Estabilidad en las materias primas agrícolas. Este es el título del vídeo análisis para esta semana y lo que trataremos en el vídeo análisis de hoy. Los mercados son café, cacao, azúcar, trigo, maíz y la soja y sus derivados. Analizaremos técnicamente y siguiendo nuestro sistema MQT, la situación de dichos mercados.
Como semanas previas nada relevante, sin cambios drásticos. Recordemos pues nuestra valoración MQT de todos ellos.
El café, la soja tienen nuestra valoración MQT larga.
El azúcar, el cacao, el trigo y la harina de soja tienen nuestra valoración MQT Lateral
El resto, el maíz, y el aceite de soja mantiene nuestra valoración anterior MQT Corto.
Criptodivisas
Si hace dos semanas mencionábamos la excesiva calma para el Bitcoin y Ethereum, nuevamente seguimos en la misma tesitura. Teniendo en cuenta el tirón largo del lunes pasado y su vuelta atrás dos días después. Todo para dejar los precios donde estaban. Demasiada calma. Realmente no es bueno para pensar en largos. Eso sí garantía de caídas y sobre todo cuando no lo sabe nadie.
Tengamos paciencia suficiente para esperar la salida y en qué sentido, sabiendo que haga lo que hagan lo deberán hacer con volúmenes importantes. Los cortos deberán además perder el suelo previo de mitad de mayo pasado. Los largos deberán superar resistencias claves.
El primer soporte en ambos es el Fibonacci 61,8% de la subida desde mínimos históricos a máximos históricos. En el caso del Bitcoin es exactamente los 26.425 dólares y en el Ethereum los 1.863 dólares.
Las siguientes zonas de soporte, así como las de resistencia posibles las detallaremos mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito.
Como quiera que estos y otros mercados de criptos los queremos para su operativa larga y de largo plazo buscando nuevos máximos históricos, no están aún en disposición de añadirlos a nuestra cartera. Para el tema de intradía y posiciones cortas, tenemos los micro futuros del Bitcoin (MBT)y Ethereum (MET).
Bonos
Tanto las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) como los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND) se han comportado estas últimas semanas como si fueran índices. Tras parones de hace dos semanas, esta pasada han vuelto los cortos. Eso sí sin perder suelo previo ni entrado un volumen corto importante.
El VIX ha conseguido cerrar otra semana marcando nuevo mínimo bajo los 30, pero sin entrar tampoco un volumen corto importante. Por lo tanto ninguna garantía de nada.
Tras dos semanas de parón, esta semana han vuelto los cortos en el Bund alemán, perdiendo incluso suelo previo. También han vuelto su valoración MQT Corto Débil. No pudiendo en su intento largo de las últimas semanas recuperar zonas claves como SMA’s, etc.
Mercados que analizamos:
- Bitcoin BTC/USD (Contado) y Micro Bitcoin MBT (Futuro).
- Índices europeos como IBEX 35 (ES35), CAC 40 (F40), FTSE 100 (UK100).
- Índices asiáticos, Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50), Nikkei 225 (JP225) y Futuros S&P/ASX 200 (AUS200).
- Futuros de índices, Futuros DAX, Futuros Euro Stoxx 50, Futuros S&P 500, Futuros Dow Jones 30, Futuros Nasdaq 100 y Mini Russell 2000 (US2000).
- Futuros sobre bonos: Futuro Euro Bund (FGBL), ZN - Nota 10 años (US10YT), ZB - Futuros T-Bond a 30 años EE.UU. (US).
- Agrícolas: Futuros azúcar Nº11 EE.UU. (SB), Futuros cacao EE.UU.(CC), Futuros café C EE.UU. (KC), Futuros maíz EE.UU. (ZC), Futuros trigo EE.UU. (ZW), Futuros harina de soja EE.UU. (ZM), Futuros aceite de soja EE.UU. (ZL) y Futuros soja EE.UU. (ZS).
- Materias primas energéticas: Futuros petróleo crudo WTI (T), Futuros gas natural (NG) y Futuros aceite de calefacción (NYF).
- Materias primas metálicas: Futuros oro, Futuros plata, Futuros platino, Futuros paladio y Futuros cobre.
- Futuros sobre divisas, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, USD/NZD, USD/JPY y USD/MXN.
Índices europeos como IBEX 35 (ES35), CAC 40 (F40), FTSE 100 (UK100).
Asiáticos, Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50), Nikkei 225 (JP225) y Futuros S&P/ASX 200 (AUS200).
Comentaremos también las acciones y etf’s que recomendemos para el mes correspondiente.
Como siempre comentamos y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
Vea en este vídeo análisis de hoy: Brusca parada en el rebote de índices, criptos, oro y bonos, así como las opciones y sus zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores, de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.
Fuente de la imagen principal: depositphotos
