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Valoración de Tesla vs. S&P 500 (SPY5)... El consenso de Wall Street aún espera que las acciones de Tesla (TSLA) registren un crecimiento; se espera que las tasas de crecimiento de Tesla caigan considerablemente

XTB | 16:19 18 octubre 2022
Valoración de Tesla vs. S&P 500 (SPY5)... El consenso de Wall Street aún espera que las acciones de Tesla (TSLA) registren un crecimiento; se espera que las tasas de crecimiento de Tesla caigan considerablemente | FXMAG
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Ya hemos dicho en varias ocasiones que el mercado en general, está controlado por las manos fuertes, o el dinero inteligente. Obviamente, sabe que TSLA se ha negociado por última vez con una relación NTM (proyectado a 12 meses) PEG de menos de 1x (En general, una buena relación PEG tiene un valor inferior a 1,0x. Las proporciones de PEG superiores a 1,0x generalmente se consideran desfavorables, lo que sugiere que una acción está sobrevalorada.

Mientras tanto, las relaciones PEG inferiores a 1,0x se consideran mejores, lo que indica que una acción está relativamente infravalorada)

Tenga en cuenta que se estima que el NTM (próximos 12 meses) BPA de Tesla aumentará en más del 50% interanual frente a un NTM (próximos 12 meses) PER de 44,1x, lo que da como resultado un NTM PEG de 0,88x. Como consecuencia, algunos alcistas de Tesla estuvieron denunciando la situación absurda del mercado al obligar a TSLA a caer a sus mínimos de mayo, ya que es demasiado barato para su tendencia de crecimiento.

Alguien con 5 millones $ en tesla a 416, tendría 12.000 acciones:

Pero hay que recordar que el mercado mira hacia el futuro

Al igual que TSLA superó significativamente al mercado en los últimos diez años (CAGR de rendimiento total a 10 años: 61,1%) a pesar de que el flujo de caja libre (FCF) fue negativo durante el año fiscal 2018. Creemos que el mercado busca acciones sólidas de alto crecimiento en su capacidad para asumir además el liderazgo del mercado.

Sin duda, los primeros inversores de Tesla han hecho una fortuna considerable en la compañía al depositar su convicción en el CEO Elon Musk y su equipo

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Sin embargo, dado que se espera que las tasas de crecimiento de Tesla caigan notablemente durante el año fiscal 25, estos inversores deberán revisar sus suposiciones de crecimiento. Eso significa que los múltiplos de beneficios de TSLA deberán reducirse significativamente para justificar un crecimiento mucho más lento en el futuro. A continuación vemos por qué.

 

Valoración de Tesla vs. S&P 500 (SPY5)... El consenso de Wall Street aún espera que las acciones de Tesla (TSLA) registren un crecimiento; se espera que las tasas de crecimiento de Tesla caigan considerablemente - 1

Valoración de Tesla vs. S&P 500 (SPY5)... El consenso de Wall Street aún espera que las acciones de Tesla (TSLA) registren un crecimiento; se espera que las tasas de crecimiento de Tesla caigan considerablemente - 1

Comparación de porcentaje de cambio de EPS ajustado de Tesla y SPY (S&P Cap IQ)

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Como se vio anteriormente, el consenso de Wall Street (alcista) aún espera que Tesla registre un crecimiento de EPS ajustado por NTM del 52,4%, muy por encima del crecimiento revisado del 7,1% del SPY.

 

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