Los mercados de divisas tuvieron una sesión de montaña rusa, con los inversores europeos y estadounidenses volcándose en los dólares de refugio desde el principio por el temor a la recesión. La debilidad de los beneficios bancarios fue otro viento en contra y en un momento dado el EUR/USD había caído casi 100 puntos hasta 0,9950.
El dólar estadounidense cedió parte de sus ganancias, pero aún así terminó en general al alza. Los mercados asiáticos destacan por la ausencia total de volatilidad en el día de hoy, y parecen contentos de aguantar la semana a la espera de los datos de las ventas minoristas de EE.UU. de esta noche.
La resistencia está en 109,30, los máximos de la noche, y en 110,00. El soporte está en 107,50 y luego el punto de ruptura de 1,0585, seguido de 1,0500. El indicador de fuerza relativa (RSI) está sobrecomprado, lo que indica una posible corrección a la baja del dólar.
Sin embargo, los comentarios sobre la subida de tipos por parte de los funcionarios de la Reserva Federal permitieron a la moneda única recuperar la mayor parte de esas pérdidas, terminando un 0,37% por debajo de la sesión en 1,0020, un resultado impresionante. Ha conseguido subir hasta 1,0030 en Asia. La sobreventa del RSI y el decepcionante comportamiento del dólar tras la inflación sugieren que el euro podría estar trazando un mínimo por ahora y que es posible una corrección hacia 1,0200. El EUR/USD tiene un soporte en 0,9900/25. Tiene resistencia en 1,1020, el máximo de la noche, y luego en 1,0200.
Tiene el soporte en 1,1760 y la resistencia en 1,1965, seguido de 1,2060 y 1,2200.
Tras haber llegado a cotizar a 139,30 durante la noche, el yen es el perdedor más obvio en el espacio de divisas de la combinación de los temores de recesión y los diferenciales de tipos de interés. La próxima resistencia del USD/JPY está en 140,00, con el soporte en 137,40 y 136,00. Una cifra de ventas minoristas en EE.UU. poco convincente podría ser el catalizador de una corrección a la baja que debería haberse producido hace tiempo.
Ominosamente, tanto el dólar de Singapur como el peso filipino cedieron casi todas sus ganancias de ayer después de que sus bancos centrales endurecieran inesperadamente su política monetaria. El USD/MYR ha superado hoy los 4,4500, y el USD/CNY también ha vuelto a superar los 6,7600. Parece que los bancos centrales de India e Indonesia están limitando las ganancias del USD/INR y del USD/IDR por ahora.
La incapacidad de las divisas asiáticas para recuperarse de la debilidad del dólar estadounidense, al igual que el espacio DM durante la noche, sugiere que se avecinan más bajadas, especialmente si las fuertes ventas minoristas en EE.UU. de esta noche vuelven a poner en la agenda una subida del 1% de la Fed. La semana que viene, el Banco de Indonesia tendrá que subir los tipos de interés o los 15.000,00 se convertirán en su nuevo punto de partida.
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