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Índices asiáticos en números rojos esta semana... Semana negativa para las principales bolsas europeas. A ello se le suman las fuertes caídas en los parqués de Estados Unidos

Aspain 11 | 15:42 24 junio 2022
Índices asiáticos en números rojos esta semana... Semana negativa para las principales bolsas europeas. A ello se le suman las fuertes caídas en los parqués de Estados Unidos | FXMAG
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La semana deja pérdidas considerables en los principales índices bursátiles. Los inversores esperaban con inquietud la última decisión de la Reserva Federal en cuanto a los tipos de interés y finalmente la máxima autoridad monetaria comunicó la determinación de subir el tipo de referencia en 75 puntos básicos. Este incremento supone la mayor subida de los últimos 28 años y coloca el tipo de interés en la horquilla del 1,50% - 1,75%. Las decisiones y comunicaciones de los bancos centrales, así como los datos de inflación, marcan el signo de las bolsas durante las últimas semanas.

 

ASIA

Índices asiáticos en números rojos esta semana.

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Tanto el gobierno japonés como el Banco Central de dicho país siguen convencidos de continuar con la política monetaria ultra laxa con el objetivo de incentivar la economía nipona. Con todo, el portavoz del gobierno comunicó que responderán si fuera necesario ante las bruscas caídas del yen, que se sitúa en el nivel más bajo de los últimos 20 años frente al dólar. Por su parte, el Banco de Japón estima que la inflación anual se situará en torno al 2%, además de mantener el objetivo del tipo de interés en el 0,1% negativo. Entre los datos económicos más relevantes destaca la caída del 1,5% en abril de la producción industrial mientras que el déficit comercial se sitúa en 2,4 billones de yenes en mayo. El PMI compuesto del país nipón subió 0,9 puntos en mayo. El índice bursátil japonés, Nikkei, retrocede con fuerza durante la semana y registra una caída del 6,69%.

En cuanto a China, esta semana se ha conocido que ha superado a Alemania como principal importador de energía rusa, unas importaciones que ascienden a 12.600 millones de euros. Por otra parte, las ventas minoristas en el país asiático caen un 6,7% en mayo en comparación al mismo mes del año anterior y la producción industrial sube un 0,7% en términos anuales.

 

 

EUROPA

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Semana negativa para las principales bolsas europeas.

Después de anunciar un aumento de tipos para julio y de que las primas de riesgo de los países periféricos se disparasen, el BCE se reunió de urgencia para frenar esta escalada. Este movimiento parece haber calmado los ánimos y los diferenciales de deuda se moderan. Con todo, algunos miembros del Banco Central Europeo como Klaas Knot o Luis de Guindos, defienden que, si las condiciones actuales de inflación persisten, la autoridad monetaria deberá aumentar los tipos con mayor agresividad. Esto podría incrementar con fuerza la presión sobre la deuda soberana de los países del sur de Europa. Otros Bancos Centrales de Europa como el británico y el suizo han anunciado nuevas subidas de tipos esta semana, de 25 puntos básicos en el caso del Banco de Inglaterra y de 50 en el del Banco Nacional de Suiza. La inflación sigue siendo elevada en los países del continente europeo, Alemania registra un incremento anual del IPC del 7,9% en mayo mientras que Italia marca una subida del 7,3% interanual y aumenta un 0,9% en comparación a abril. En lo referente a España, la deuda pública alcanza su máximo histórico en el primer trimestre y alcanza los 1.453.853 millones de euros. Además, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta nuevos repuntes de la inflación, aunque aseguró que el pico se alcanzó en marzo. A destacar la publicación de los PMI, el índice de gestores de compras compuesto baja hasta los 51,9 puntos en la zona euro registrando el mínimo de 16 meses. En Alemania, el PMI del sector privado se ralentiza en junio mientras que en Reino Unido cae también hasta los 53,1 puntos.

 

EEUU

Fuertes caídas en los parqués de Estados Unidos.

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Una de las ruedas de prensa de Jerome Powell que más expectación ha despertado se saldó con el anuncio de una subida de tipos de 75 puntos básicos, algo que no se veía desde hacía casi tres décadas. Esta decisión no pilló por sorpresa al mercado, que empujaba al alza las principales bolsas norteamericanas tras escuchar las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. No obstante, esto no evitó cerrar una semana más en números rojos, firmando la peor semana de Wall Street desde que se iniciara la pandemia en 2020. El movimiento de la FED empezó a sospecharse en el momento en que los datos de inflación superaron las expectativas, alcanzando un 8,6% en mayo. Los rendimientos del Tesoro a dos años rompen el umbral del 3% y el diferencial entre los bonos a 2 y 10 años se acorta notablemente. Además, los tipos de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos se sitúan en máximos desde 2008 y alcanzan el 5,78%. Cabe destacar que el número de viviendas iniciadas en el país norteamericano cayó un 14,4% en mayo en comparación al mes anterior y que los precios de producción aumentaron un 0,8% en el mismo mes. El PMI del sector servicios se sitúa en el nivel más bajo de los últimos cinco meses y registra 51,6 puntos en junio.

 

Resumen de lo más importante:

1.-Cotización de Índices: semana en rojo para los principales mercados bursátiles.

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2.- Divisas: el euro se aprecia ligeramente hasta los 1,0520 dólares por euro y la libra se deprecia hasta las 0,8602 libras por euro.

3.- Petróleo: el barril de Brent cae esta semana, aunque mantiene los 100 dólares por barril.

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4.- Agenda macro más relevante:

 

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-PIB anual Reino Unido: 3,4% (peor de lo esperado)

-Producción manufacturera anual abril Reino Unido: 0,5% (por debajo de lo esperado)

-IPC en la zona euro anual mayo: 8,1% (en línea con lo previsto)

 

-Producción industrial mensual abril Japón: -1,5% (como se estimaba)

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-Índice de Producción Industrial anual mayo China: 0,7% (vs. -0,7% esperado)

-Tasa de desempleo de China: 5,9% (dos décimas mejor de lo previsto)

 

-IPP mensual mayo EEUU: 0,8% (como estaba previsto)

-Ventas minoristas mensual mayo EEUU: -0,3% (peor de lo esperado)

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-Permisos de construcción mayo EEUU: 1,695M (vs. 1,785M)

 

 

5.-Vix de volatilidad: el CBOE Vix cae ligeramente esta semana y se sitúa por encima de los 30 puntos.

 

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6.-Datos de PMI: Se mantiene sin cambios esta semana.

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7.-Comportamiento sectorial: los sectores que mejor se comportan esta semana son consumo defensivo (-4,01%) y salud (-4,14%). Por otro lado, materiales básicos (-8,84%) y energía (-15,16%) obtienen el peor resultado.

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8.- Investor Intelligence: el sentimiento negativo crece con fuerza.

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9.- Skew Vix: El Skew sube esta semana y se sitúa en su media móvil mensual.

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