El mercado se queda atrapado en un lateral
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Los futuros americanos del nocturno suben un 0,48% los del Dow Jones, un 0,81% los del Nasdaq y un 0,51% los del SP500.       

 

Comenzamos la jornada con el futuro del Dax arriba un 0,51% y el del Eurostoxx un 0,49%. 


 

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Los futuros americanos del nocturno suben un 0,48% los del Dow Jones, un 0,81% los del Nasdaq y un 0,51% los del SP500.       

Cierre negativo en Wall Street con las bolsas volviendo a la tónica de días anteriores donde el dinero salía de la tecnología para buscar valores industriales.

De este modo el índice que más cayó fue el Nasdaq seguido del SP500, influidos negativamente ambos por el enorme pesa que tienen las grandes tecnológicas.

Apple con un descensos del 2,67% contribuyó fuertemente a las caídas al igual que hizo Tesla con un descenso del 4,45%.

Como bien decíamos ayer en nuestra crónica de apertura estamos atrapados en un lateral comprendido entre la media de 50 sesiones del SP500 y los 3900 puntos y los operadores parecen dedicarse al trading entre ambos niveles, por lo que de momento nos e tiene muy claro que puede pasar.

Lo que si es una realidad es que la volatilidad está aumentando y esos movimientos que comentamos se realizan de manera violenta y rápida.

Pero no debemos olvidar que el fondo del mercado es muy inquietante y se siguen dando señales que invitan como poco a la prudencia extrema.

Una de esas señales a las que nos referimos nos viene de los indicadores de sentimiento:

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Si ayer veíamos que el indicador de pánico/euforia de Citi nos mostraba una euforia desatada, hoy publicamos el indicador de sentimiento de Goldman Sachs donde se observa que hemos vuelto a niveles extremos de optimismo, es decir, demasiada complacencia la que reina en los mercados.

Por ley de sentimiento contrario no es una buena noticia que estemos de esta forma, aunque en entornos de burbuja como el que vivimos esta situación podría durar meses o explotar hoy mismo, es imposible saberlo.

Y hablando de burbujas muy negativos comentarios los que escuchamos ayer de boca del regulador chino.

Dijo que que las bolsas, especialmente Wall Street, se encuentran en una burbuja y que cuando estalle las consecuencias son totalmente imprevisibles.

También comentó que el estallido podría suceder en cualquier momento. 

No es muy común que una voz  tan cualificada y oficial como es un regulador llame la atención de una forma tan clara sobre la situación que vivimos por lo que estos comentarios debemos tomárnoslos muy en serio y no podemos estar más de acuerdo con ellos.

Lo de Wall Street es muy preocupante y si o fijaos la situación que hay en el SP500:

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La línea negra nos representa la cotización del SP500 y la roja el interés corto que hay abierto en dicho índice.

Como podemos ver casi no queda ni un corto en este índice y estamos en niveles de 2011  donde tuvimos un fuerte descensos en semanas posteriores.

Este gráfico no es un indicador de sentimiento, como el que hemos publicado anteriormente, en el cual los datos son subjetivos y es enormemente asimétrico. Este gráfico muestra datos puros y duros donde no hay pie a ninguna subjetividad y lo que expone es que ya casi nadie vende.

Y  eso no es una noticia nada buena para las bolsas.

El bono americano a 10 años, que había sido el causante de los fuertes descensos anteriores, se mantuvo todo el día muy tranquilo y plano por lo que no tuvo ninguna influencia en los descensos registrados.  

En estos momentos cotiza  con una rentabilidad del 1,409%, lejos de la zona peligrosa del 1,50%.

Parece que Nomura acertó de nuevo al pronosticar la semana pasada que durante esta volvería la tranquilidad y todo se calmaría.

Ayer conocimos otra mala señal para los mercados:

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La imagen nos muestra el posicionamiento de los clientes del bróker IG. Hay que aclarar antes d comentar nada que los clientes de este bróker son en su mayoría manos débiles por lo que este gráfico, debido a la importancia de este intermediario, nos puede servir como un indicador de posicionamiento de las manos débiles.

Y lo que vemos es que pro primera vez desde los mínimos de marzo tienen una posición netamente larga, lo que pro ley de sentimiento contrario es una muy mala noticia.

Si observamos con más detenimiento veremos que durante toda la gran subida han estado netamente cortos, totalmente al contrario del mercado. Veremos si ahora al pasar a compradores también se posicionan al revés.

En China hemos conocido esta noche el PMI de Servicios que ha quedado en 51,5 cuando se esperaba 51,6, ligeramente peor de lo esperado y que se une al también mal dato de manufacturas del otro día.

En Europa tuvimos subidas moderadas a excepción del Ibex que terminó plano y comienzan a escucharse voces sobre que las bolsas del viejo continente podrían tener más recorrido que las de Wall Street.

De Guindos realizó ayer comentarios destinados a intentar poner calma en el mercado de bonos diciendo que si las rentabilidades seguían subiendo el BCE actuaría con contundencia para que todo fuese acorde los objetivos marcados. 

Noticias Destacadas de los Mercados Financieros

* El fondo de pensiones canadiense CDPQ invertirá hasta 317 millones de dólares en la red de fibra de Telefónica Brasil (Reuters)

* El juez ordena a Aena suspender el cobro de grandes rentas comerciales (Expansión)

* Iberdrola recibe una multa de 200.000 euros por el uso de datos de clientes (Vozpópuli)

* La banca podrá ejecutar garantías en Abengoa antes del concurso (Cinco Días)

* La CNMV abre el plazo para recibir candidatos a administrador concursal de Abengoa (Vozpópuli)

* Sabadell colocará títulos perpetuos convertibles por 500 millones de euros (Reuters)

* CaixaBank avisará a los clientes simultáneos de que su dinero blindado bajará hasta un 50% tras la fusión (Cinco Días)

* Duro Felguera pacta con la banca y allana el rescate de la SEPI (elEconomista.es)

* Elecnor y Ferrovial pujan por comprar redes en Chile por 1.000 millones (elEconomista.es)

* Capital Energy compra diez aerogeneradores a Siemens Gamesa (Cinco Días)

* Vía Célere salta al mercado de bonos y abre camino a Neinor y Aedas (El Confidencial)

* Cie eleva al 60% su peso en la alianza con Mahindra para crecer en Asia (Expansión)

* Fluidra, Logista y Sacyr preparan un (difícil) asalto al sillón de Meliá en el Ibex 35 (El Confidencial)

* Rio Tinto anunció que su presidente y un director del consejo de administración dimitirán, cediendo a la presión de los inversores por la destrucción de patrimonio histórico aborigen para una mina de hierro el año pasado en Australia (Reuters)

* Boeing ha expresado su preocupación por el diseño del nuevo avión de fuselaje estrecho de su rival Airbus, el A321XLR, alegando que el nuevo tipo de depósito de combustible podría suponer un riesgo de incendio (Reuters)

* La patronal bancaria de Francia quiere una nueva ley en la Unión Europea que obligue a los bancos de fuera del bloque a trasladar gran parte de la compensación de derivados en euros de la City de Londres a Fráncfort, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto (Reuters)

Principales Datos Macro para Hoy

09:15 Horas. PMI de Servicios en España del mes de Febrero

09:45 Horas. PMI de Servicios en Italia del mes de Febrero

09:50 Horas. PMI de Servicios en Francia del mes de Febrero

09:55 Horas. PMI de Servicios en Alemania del mes de Febrero

10:00 Horas. PMI de Servicios en la Eurozona del mes de Febrero

13:00 Horas. Solicitudes Semanales de Hipotecas MBA en EEUU

15:45 Horas. PMI de Servicios en EEUU del mes de Febrero

16:00 Horas. ISM de Servicios en EEUU del mes de Febrero

16:00 Horas. Índice de Actividad Empresarial en EEUU del mes de Febrero

16:00 Horas. Índice de Precios Pagados del ISM de Servicios del mes de Febrero

16:00 Horas. Índice de Empleo No Manufacturero del ISM del mes de Febrero

16:30 Horas. Inventarios Semanales de Gasolina en EEUU

16:30 Horas. Inventarios Semanales de Destilados en EEUU

16:30 Horas. Inventarios Semanales de Crudo en EEUU

Con todo esto se espera una apertura alcista del orden del 0,45%-0,60%

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Un saludo y feliz sesión 

José Mª Sánchez 

Director de Análisis de Sobrevivir en los Mercados

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Fuente: https://pl.tradingview.com/symbols/AAPL/

Sobrevivir en los Mercados - José Mª Sánchez

Web dedicada a la bolsa de valores, al seguimiento del mercado y al análisis técnico https://sobrevivirenlosmercados.blogspot.com

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